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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李卓健
- 成立日期：
- 2022-01-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1408 |
1.1408 |
-0.0039 |
-0.34 |
| 2026-02-12 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0029 |
0.25 |
| 2026-02-11 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-02-10 |
1.1408 |
1.1408 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-02-09 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0053 |
0.47 |
| 2026-02-06 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.1356 |
1.1356 |
-0.0064 |
-0.56 |
| 2026-02-04 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-02-03 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0074 |
0.65 |
| 2026-02-02 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.0112 |
-0.98 |
| 2026-01-30 |
1.1445 |
1.1445 |
-0.0045 |
-0.39 |
| 2026-01-29 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0036 |
-0.31 |
| 2026-01-28 |
1.1526 |
1.1526 |
0.0037 |
0.32 |
| 2026-01-27 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0030 |
0.26 |
| 2026-01-26 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0032 |
-0.28 |
| 2026-01-23 |
1.1491 |
1.1491 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-22 |
1.1489 |
1.1489 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-21 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0045 |
0.39 |
| 2026-01-20 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-19 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0024 |
0.21 |