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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王玥,潘巍
- 成立日期：
- 2021-11-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0782 |
1.0782 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-15 |
1.0784 |
1.0784 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-14 |
1.0786 |
1.0786 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-13 |
1.0787 |
1.0787 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-12 |
1.0794 |
1.0794 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-01-09 |
1.0782 |
1.0782 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-01-08 |
1.0773 |
1.0773 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.0772 |
1.0772 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-01-05 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-31 |
1.0757 |
1.0757 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0758 |
1.0758 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0757 |
1.0757 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-26 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
1.0763 |
1.0763 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.0760 |
1.0760 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0760 |
1.0760 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0759 |
1.0759 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-19 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0009 |
0.08 |