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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨宇
- 成立日期：
- 2021-08-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.82亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
3.2520 |
3.2520 |
-0.0110 |
-0.34 |
| 2026-01-09 |
3.2630 |
3.2630 |
0.0400 |
1.24 |
| 2026-01-08 |
3.2230 |
3.2230 |
-0.0130 |
-0.40 |
| 2026-01-07 |
3.2360 |
3.2360 |
0.0070 |
0.22 |
| 2026-01-06 |
3.2290 |
3.2290 |
0.0290 |
0.91 |
| 2026-01-05 |
3.2000 |
3.2000 |
0.0510 |
1.62 |
| 2025-12-31 |
3.1490 |
3.1490 |
-0.0370 |
-1.16 |
| 2025-12-30 |
3.1860 |
3.1860 |
0.0180 |
0.57 |
| 2025-12-29 |
3.1680 |
3.1680 |
-0.0370 |
-1.15 |
| 2025-12-26 |
3.2050 |
3.2050 |
0.0680 |
2.17 |
| 2025-12-25 |
3.1370 |
3.1370 |
0.0200 |
0.64 |
| 2025-12-24 |
3.1170 |
3.1170 |
0.0100 |
0.32 |
| 2025-12-23 |
3.1070 |
3.1070 |
0.0270 |
0.88 |
| 2025-12-22 |
3.0800 |
3.0800 |
0.0250 |
0.82 |
| 2025-12-19 |
3.0550 |
3.0550 |
0.0190 |
0.63 |
| 2025-12-18 |
3.0360 |
3.0360 |
-0.0510 |
-1.65 |
| 2025-12-17 |
3.0870 |
3.0870 |
0.0710 |
2.35 |
| 2025-12-16 |
3.0160 |
3.0160 |
-0.0680 |
-2.20 |
| 2025-12-15 |
3.0840 |
3.0840 |
-0.0350 |
-1.12 |
| 2025-12-12 |
3.1190 |
3.1190 |
0.0040 |
0.13 |