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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨宇
- 成立日期：
- 2021-08-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.10亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.3550 |
3.3550 |
-0.0780 |
-2.27 |
| 2026-02-12 |
3.4330 |
3.4330 |
0.0550 |
1.63 |
| 2026-02-11 |
3.3780 |
3.3780 |
0.0010 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
3.3770 |
3.3770 |
-0.0090 |
-0.27 |
| 2026-02-09 |
3.3860 |
3.3860 |
0.0840 |
2.54 |
| 2026-02-06 |
3.3020 |
3.3020 |
0.0410 |
1.26 |
| 2026-02-05 |
3.2610 |
3.2610 |
-0.1100 |
-3.26 |
| 2026-02-04 |
3.3710 |
3.3710 |
0.0510 |
1.54 |
| 2026-02-03 |
3.3200 |
3.3200 |
0.1230 |
3.85 |
| 2026-02-02 |
3.1970 |
3.1970 |
-0.0560 |
-1.72 |
| 2026-01-30 |
3.2530 |
3.2530 |
-0.0350 |
-1.06 |
| 2026-01-29 |
3.2880 |
3.2880 |
-0.0350 |
-1.05 |
| 2026-01-28 |
3.3230 |
3.3230 |
-0.0220 |
-0.66 |
| 2026-01-27 |
3.3450 |
3.3450 |
0.0030 |
0.09 |
| 2026-01-26 |
3.3420 |
3.3420 |
-0.0460 |
-1.36 |
| 2026-01-23 |
3.3880 |
3.3880 |
0.1020 |
3.10 |
| 2026-01-22 |
3.2860 |
3.2860 |
-0.0190 |
-0.57 |
| 2026-01-21 |
3.3050 |
3.3050 |
0.0240 |
0.73 |
| 2026-01-20 |
3.2810 |
3.2810 |
-0.0670 |
-2.00 |
| 2026-01-19 |
3.3480 |
3.3480 |
0.0590 |
1.79 |