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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾刚
- 成立日期：
- 2021-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.78亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1148 |
1.1148 |
-0.0079 |
-0.70 |
| 2026-02-12 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0061 |
0.55 |
| 2026-02-11 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-02-10 |
1.1152 |
1.1152 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-02-09 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0093 |
0.84 |
| 2026-02-06 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-02-05 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0077 |
-0.69 |
| 2026-02-04 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-02-03 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0177 |
1.61 |
| 2026-02-02 |
1.0963 |
1.0963 |
-0.0292 |
-2.59 |
| 2026-01-30 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0144 |
-1.26 |
| 2026-01-29 |
1.1399 |
1.1399 |
-0.0047 |
-0.41 |
| 2026-01-28 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0065 |
0.57 |
| 2026-01-27 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0068 |
0.60 |
| 2026-01-26 |
1.1313 |
1.1313 |
-0.0068 |
-0.60 |
| 2026-01-23 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0134 |
1.19 |
| 2026-01-22 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-01-21 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0047 |
0.42 |
| 2026-01-20 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0069 |
-0.61 |
| 2026-01-19 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0013 |
0.12 |