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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾刚
- 成立日期：
- 2021-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.86亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0148 |
1.33 |
| 2026-01-08 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0078 |
0.70 |
| 2026-01-07 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0080 |
0.73 |
| 2026-01-06 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0125 |
1.15 |
| 2026-01-05 |
1.0875 |
1.0875 |
0.0059 |
0.55 |
| 2025-12-31 |
1.0816 |
1.0816 |
0.0034 |
0.32 |
| 2025-12-30 |
1.0782 |
1.0782 |
-0.0025 |
-0.23 |
| 2025-12-29 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0051 |
0.47 |
| 2025-12-26 |
1.0756 |
1.0756 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0068 |
0.64 |
| 2025-12-23 |
1.0689 |
1.0689 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
1.0678 |
1.0678 |
0.0054 |
0.51 |
| 2025-12-19 |
1.0624 |
1.0624 |
0.0033 |
0.31 |
| 2025-12-18 |
1.0591 |
1.0591 |
-0.0026 |
-0.24 |
| 2025-12-17 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0030 |
0.28 |
| 2025-12-16 |
1.0587 |
1.0587 |
-0.0050 |
-0.47 |
| 2025-12-15 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-12 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0034 |
0.32 |
| 2025-12-11 |
1.0599 |
1.0599 |
-0.0009 |
-0.08 |