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- 基金估值：
-
[09-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋俊阳
- 成立日期：
- 2021-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-09-06 |
0.6339 |
0.6339 |
-0.0085 |
-1.32 |
| 2024-09-05 |
0.6424 |
0.6424 |
0.0008 |
0.12 |
| 2024-09-04 |
0.6416 |
0.6416 |
-0.0003 |
-0.05 |
| 2024-09-03 |
0.6419 |
0.6419 |
0.0088 |
1.39 |
| 2024-09-02 |
0.6331 |
0.6331 |
-0.0130 |
-2.01 |
| 2024-08-30 |
0.6461 |
0.6461 |
0.0164 |
2.60 |
| 2024-08-29 |
0.6297 |
0.6297 |
0.0020 |
0.32 |
| 2024-08-28 |
0.6277 |
0.6277 |
-0.0012 |
-0.19 |
| 2024-08-27 |
0.6289 |
0.6289 |
-0.0059 |
-0.93 |
| 2024-08-26 |
0.6348 |
0.6348 |
0.0009 |
0.14 |
| 2024-08-23 |
0.6339 |
0.6339 |
0.0029 |
0.46 |
| 2024-08-22 |
0.6310 |
0.6310 |
-0.0027 |
-0.43 |
| 2024-08-21 |
0.6337 |
0.6337 |
0.0001 |
0.02 |
| 2024-08-20 |
0.6336 |
0.6336 |
-0.0052 |
-0.81 |
| 2024-08-19 |
0.6388 |
0.6388 |
-0.0002 |
-0.03 |
| 2024-08-16 |
0.6390 |
0.6390 |
0.0015 |
0.24 |
| 2024-08-15 |
0.6375 |
0.6375 |
0.0035 |
0.55 |
| 2024-08-14 |
0.6340 |
0.6340 |
-0.0069 |
-1.08 |
| 2024-08-13 |
0.6409 |
0.6409 |
0.0030 |
0.47 |
| 2024-08-12 |
0.6379 |
0.6379 |
-0.0010 |
-0.16 |