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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐猛
- 成立日期：
- 2021-09-14
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 27.26亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
0.8439 |
0.8439 |
0.0101 |
1.21 |
| 2026-01-05 |
0.8338 |
0.8338 |
0.0345 |
4.32 |
| 2025-12-31 |
0.7993 |
0.7993 |
-0.0074 |
-0.92 |
| 2025-12-30 |
0.8067 |
0.8067 |
0.0131 |
1.65 |
| 2025-12-29 |
0.7936 |
0.7936 |
-0.0050 |
-0.63 |
| 2025-12-26 |
0.7986 |
0.7986 |
-0.0003 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
0.7989 |
0.7989 |
-0.0009 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
0.7998 |
0.7998 |
-0.0008 |
-0.10 |
| 2025-12-23 |
0.8006 |
0.8006 |
-0.0063 |
-0.78 |
| 2025-12-22 |
0.8069 |
0.8069 |
0.0035 |
0.44 |
| 2025-12-19 |
0.8034 |
0.8034 |
0.0083 |
1.04 |
| 2025-12-18 |
0.7951 |
0.7951 |
-0.0045 |
-0.56 |
| 2025-12-17 |
0.7996 |
0.7996 |
0.0075 |
0.95 |
| 2025-12-16 |
0.7921 |
0.7921 |
-0.0156 |
-1.93 |
| 2025-12-15 |
0.8077 |
0.8077 |
-0.0193 |
-2.33 |
| 2025-12-12 |
0.8270 |
0.8270 |
0.0155 |
1.91 |
| 2025-12-11 |
0.8115 |
0.8115 |
-0.0053 |
-0.65 |
| 2025-12-10 |
0.8168 |
0.8168 |
0.0062 |
0.76 |
| 2025-12-09 |
0.8106 |
0.8106 |
-0.0123 |
-1.49 |
| 2025-12-08 |
0.8229 |
0.8229 |
-0.0022 |
-0.27 |