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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐猛
- 成立日期：
- 2021-09-14
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 31.33亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.7682 |
0.7682 |
-0.0091 |
-1.17 |
| 2026-02-12 |
0.7773 |
0.7773 |
-0.0126 |
-1.60 |
| 2026-02-11 |
0.7899 |
0.7899 |
0.0060 |
0.77 |
| 2026-02-10 |
0.7839 |
0.7839 |
0.0026 |
0.33 |
| 2026-02-09 |
0.7813 |
0.7813 |
0.0083 |
1.07 |
| 2026-02-06 |
0.7730 |
0.7730 |
-0.0139 |
-1.77 |
| 2026-02-05 |
0.7869 |
0.7869 |
0.0077 |
0.99 |
| 2026-02-04 |
0.7792 |
0.7792 |
-0.0189 |
-2.37 |
| 2026-02-03 |
0.7981 |
0.7981 |
-0.0128 |
-1.58 |
| 2026-02-02 |
0.8109 |
0.8109 |
-0.0228 |
-2.73 |
| 2026-01-30 |
0.8337 |
0.8337 |
-0.0200 |
-2.34 |
| 2026-01-29 |
0.8537 |
0.8537 |
-0.0047 |
-0.55 |
| 2026-01-28 |
0.8584 |
0.8584 |
0.0168 |
2.00 |
| 2026-01-27 |
0.8416 |
0.8416 |
0.0048 |
0.57 |
| 2026-01-26 |
0.8368 |
0.8368 |
-0.0100 |
-1.18 |
| 2026-01-23 |
0.8468 |
0.8468 |
0.0060 |
0.71 |
| 2026-01-22 |
0.8408 |
0.8408 |
0.0030 |
0.36 |
| 2026-01-21 |
0.8378 |
0.8378 |
0.0075 |
0.90 |
| 2026-01-20 |
0.8303 |
0.8303 |
-0.0083 |
-0.99 |
| 2026-01-19 |
0.8386 |
0.8386 |
-0.0130 |
-1.53 |