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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1150元
- 基金经理：
- 吴轶,闫晗
- 成立日期：
- 2021-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 72.79亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0070 |
1.1220 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0069 |
1.1219 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.0071 |
1.1221 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
1.0078 |
1.1228 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0076 |
1.1226 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0077 |
1.1227 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0076 |
1.1226 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.0072 |
1.1222 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0073 |
1.1223 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.0066 |
1.1216 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0064 |
1.1214 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-16 |
1.0057 |
1.1207 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-15 |
1.0055 |
1.1205 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.0059 |
1.1209 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-11 |
1.0063 |
1.1213 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-10 |
1.0057 |
1.1207 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
1.0053 |
1.1203 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-08 |
1.0046 |
1.1196 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.0045 |
1.1195 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-04 |
1.0036 |
1.1186 |
-0.0018 |
-0.16 |