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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0610元
- 基金经理：
- 陈工文,冯晨
- 成立日期：
- 2021-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 东兴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0869 |
1.1479 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.0867 |
1.1477 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-04-01 |
1.0873 |
1.1483 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-31 |
1.0865 |
1.1475 |
-0.0061 |
-0.53 |
| 2026-03-30 |
1.0923 |
1.1533 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-03-27 |
1.0938 |
1.1548 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-26 |
1.0930 |
1.1540 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2026-03-25 |
1.0946 |
1.1556 |
0.0023 |
0.20 |
| 2026-03-24 |
1.0924 |
1.1534 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-03-23 |
1.0906 |
1.1516 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-03-20 |
1.0915 |
1.1525 |
-0.0032 |
-0.27 |
| 2026-03-13 |
1.0945 |
1.1555 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-06 |
1.0950 |
1.1560 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-02-27 |
1.0960 |
1.1570 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-02-13 |
1.0973 |
1.1583 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-02-06 |
1.0958 |
1.1568 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-30 |
1.0952 |
1.1562 |
-0.0033 |
-0.28 |
| 2026-01-23 |
1.0983 |
1.1593 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-01-16 |
1.0966 |
1.1576 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-09 |
1.0958 |
1.1568 |
0.0042 |
0.37 |