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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘昇
- 成立日期：
- 2021-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.35亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.7111 |
0.7111 |
-0.0045 |
-0.63 |
| 2026-04-01 |
0.7156 |
0.7156 |
0.0100 |
1.42 |
| 2026-03-31 |
0.7056 |
0.7056 |
-0.0153 |
-2.12 |
| 2026-03-30 |
0.7209 |
0.7209 |
-0.0040 |
-0.55 |
| 2026-03-27 |
0.7249 |
0.7249 |
0.0041 |
0.57 |
| 2026-03-26 |
0.7208 |
0.7208 |
-0.0035 |
-0.48 |
| 2026-03-25 |
0.7243 |
0.7243 |
0.0098 |
1.37 |
| 2026-03-24 |
0.7145 |
0.7145 |
0.0103 |
1.46 |
| 2026-03-23 |
0.7042 |
0.7042 |
-0.0162 |
-2.25 |
| 2026-03-20 |
0.7204 |
0.7204 |
-0.0011 |
-0.15 |
| 2026-03-19 |
0.7215 |
0.7215 |
-0.0225 |
-3.02 |
| 2026-03-18 |
0.7440 |
0.7440 |
0.0048 |
0.65 |
| 2026-03-17 |
0.7392 |
0.7392 |
-0.0130 |
-1.73 |
| 2026-03-16 |
0.7522 |
0.7522 |
-0.0046 |
-0.61 |
| 2026-03-13 |
0.7568 |
0.7568 |
-0.0067 |
-0.88 |
| 2026-03-12 |
0.7635 |
0.7635 |
-0.0079 |
-1.02 |
| 2026-03-11 |
0.7714 |
0.7714 |
-0.0056 |
-0.72 |
| 2026-03-10 |
0.7770 |
0.7770 |
0.0135 |
1.77 |
| 2026-03-09 |
0.7635 |
0.7635 |
-0.0146 |
-1.88 |
| 2026-03-06 |
0.7781 |
0.7781 |
0.0031 |
0.40 |