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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘昇
- 成立日期：
- 2021-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.35亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.7525 |
0.7525 |
-0.0223 |
-2.88 |
| 2026-02-12 |
0.7748 |
0.7748 |
0.0178 |
2.35 |
| 2026-02-11 |
0.7570 |
0.7570 |
0.0033 |
0.44 |
| 2026-02-10 |
0.7537 |
0.7537 |
0.0069 |
0.92 |
| 2026-02-09 |
0.7468 |
0.7468 |
0.0210 |
2.89 |
| 2026-02-06 |
0.7258 |
0.7258 |
-0.0047 |
-0.64 |
| 2026-02-05 |
0.7305 |
0.7305 |
-0.0196 |
-2.61 |
| 2026-02-04 |
0.7501 |
0.7501 |
0.0064 |
0.86 |
| 2026-02-03 |
0.7437 |
0.7437 |
0.0195 |
2.69 |
| 2026-02-02 |
0.7242 |
0.7242 |
-0.0192 |
-2.58 |
| 2026-01-30 |
0.7434 |
0.7434 |
-0.0186 |
-2.44 |
| 2026-01-29 |
0.7620 |
0.7620 |
-0.0094 |
-1.22 |
| 2026-01-28 |
0.7714 |
0.7714 |
0.0147 |
1.94 |
| 2026-01-27 |
0.7567 |
0.7567 |
0.0031 |
0.41 |
| 2026-01-26 |
0.7536 |
0.7536 |
0.0067 |
0.90 |
| 2026-01-23 |
0.7469 |
0.7469 |
0.0027 |
0.36 |
| 2026-01-22 |
0.7442 |
0.7442 |
-0.0055 |
-0.73 |
| 2026-01-21 |
0.7497 |
0.7497 |
0.0074 |
1.00 |
| 2026-01-20 |
0.7423 |
0.7423 |
-0.0083 |
-1.11 |
| 2026-01-19 |
0.7506 |
0.7506 |
0.0138 |
1.87 |