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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘昇
- 成立日期：
- 2021-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.29亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
0.7156 |
0.7156 |
0.0080 |
1.13 |
| 2026-01-05 |
0.7076 |
0.7076 |
0.0105 |
1.51 |
| 2025-12-31 |
0.6971 |
0.6971 |
-0.0035 |
-0.50 |
| 2025-12-30 |
0.7006 |
0.7006 |
0.0029 |
0.42 |
| 2025-12-29 |
0.6977 |
0.6977 |
-0.0115 |
-1.62 |
| 2025-12-26 |
0.7092 |
0.7092 |
0.0153 |
2.20 |
| 2025-12-25 |
0.6939 |
0.6939 |
0.0016 |
0.23 |
| 2025-12-24 |
0.6923 |
0.6923 |
0.0012 |
0.17 |
| 2025-12-23 |
0.6911 |
0.6911 |
0.0007 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
0.6904 |
0.6904 |
0.0100 |
1.47 |
| 2025-12-19 |
0.6804 |
0.6804 |
0.0046 |
0.68 |
| 2025-12-18 |
0.6758 |
0.6758 |
-0.0098 |
-1.43 |
| 2025-12-17 |
0.6856 |
0.6856 |
0.0108 |
1.60 |
| 2025-12-16 |
0.6748 |
0.6748 |
-0.0161 |
-2.33 |
| 2025-12-15 |
0.6909 |
0.6909 |
-0.0049 |
-0.70 |
| 2025-12-12 |
0.6958 |
0.6958 |
0.0084 |
1.22 |
| 2025-12-11 |
0.6874 |
0.6874 |
-0.0007 |
-0.10 |
| 2025-12-10 |
0.6881 |
0.6881 |
0.0012 |
0.17 |
| 2025-12-09 |
0.6869 |
0.6869 |
-0.0077 |
-1.11 |
| 2025-12-08 |
0.6946 |
0.6946 |
0.0007 |
0.10 |