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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0925元
- 基金经理：
- 范泰奇
- 成立日期：
- 2022-02-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 39.07亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0334 |
1.1259 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-01 |
1.0331 |
1.1256 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.0331 |
1.1256 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0330 |
1.1255 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.0326 |
1.1251 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0323 |
1.1248 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-25 |
1.0320 |
1.1245 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.0318 |
1.1243 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0317 |
1.1242 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0318 |
1.1243 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0317 |
1.1242 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-18 |
1.0313 |
1.1238 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.0309 |
1.1234 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0307 |
1.1232 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.0307 |
1.1232 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0304 |
1.1229 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.0302 |
1.1227 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0301 |
1.1226 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0300 |
1.1225 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-06 |
1.0302 |
1.1227 |
0.0002 |
0.02 |