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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 乐无穹
- 成立日期：
- 2021-10-26
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 24.04亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7399 |
0.7399 |
0.0006 |
0.08 |
| 2026-04-02 |
0.7393 |
0.7393 |
-0.0132 |
-1.75 |
| 2026-04-01 |
0.7525 |
0.7525 |
0.0141 |
1.91 |
| 2026-03-31 |
0.7384 |
0.7384 |
-0.0068 |
-0.91 |
| 2026-03-30 |
0.7452 |
0.7452 |
-0.0128 |
-1.69 |
| 2026-03-27 |
0.7580 |
0.7580 |
0.0024 |
0.32 |
| 2026-03-26 |
0.7556 |
0.7556 |
-0.0222 |
-2.85 |
| 2026-03-25 |
0.7778 |
0.7778 |
0.0146 |
1.91 |
| 2026-03-24 |
0.7632 |
0.7632 |
0.0168 |
2.25 |
| 2026-03-23 |
0.7464 |
0.7464 |
-0.0223 |
-2.90 |
| 2026-03-20 |
0.7687 |
0.7687 |
-0.0190 |
-2.41 |
| 2026-03-19 |
0.7877 |
0.7877 |
-0.0159 |
-1.98 |
| 2026-03-18 |
0.8036 |
0.8036 |
-0.0013 |
-0.16 |
| 2026-03-17 |
0.8049 |
0.8049 |
-0.0017 |
-0.21 |
| 2026-03-16 |
0.8066 |
0.8066 |
0.0202 |
2.57 |
| 2026-03-13 |
0.7864 |
0.7864 |
-0.0066 |
-0.83 |
| 2026-03-12 |
0.7930 |
0.7930 |
-0.0036 |
-0.45 |
| 2026-03-11 |
0.7966 |
0.7966 |
-0.0018 |
-0.23 |
| 2026-03-10 |
0.7984 |
0.7984 |
0.0151 |
1.93 |
| 2026-03-09 |
0.7833 |
0.7833 |
0.0012 |
0.15 |