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- 基金估值：
-
[09-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘璇子
- 成立日期：
- 2021-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.73亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-08-30 |
0.3895 |
0.3895 |
0.0048 |
1.25 |
| 2024-08-29 |
0.3847 |
0.3847 |
0.0133 |
3.58 |
| 2024-08-28 |
0.3714 |
0.3714 |
0.0004 |
0.11 |
| 2024-08-27 |
0.3710 |
0.3710 |
-0.0031 |
-0.83 |
| 2024-08-26 |
0.3741 |
0.3741 |
0.0035 |
0.94 |
| 2024-08-23 |
0.3706 |
0.3706 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-08-22 |
0.3706 |
0.3706 |
-0.0060 |
-1.59 |
| 2024-08-21 |
0.3766 |
0.3766 |
-0.0042 |
-1.10 |
| 2024-08-20 |
0.3808 |
0.3808 |
-0.0039 |
-1.01 |
| 2024-08-19 |
0.3847 |
0.3847 |
-0.0042 |
-1.08 |
| 2024-08-16 |
0.3889 |
0.3889 |
-0.0050 |
-1.27 |
| 2024-08-15 |
0.3939 |
0.3939 |
0.0055 |
1.42 |
| 2024-08-14 |
0.3884 |
0.3884 |
-0.0047 |
-1.20 |
| 2024-08-13 |
0.3931 |
0.3931 |
0.0009 |
0.23 |
| 2024-08-12 |
0.3922 |
0.3922 |
-0.0013 |
-0.33 |
| 2024-08-09 |
0.3935 |
0.3935 |
-0.0055 |
-1.38 |
| 2024-08-08 |
0.3990 |
0.3990 |
-0.0017 |
-0.42 |
| 2024-08-07 |
0.4007 |
0.4007 |
-0.0008 |
-0.20 |
| 2024-08-06 |
0.4015 |
0.4015 |
0.0134 |
3.45 |
| 2024-08-05 |
0.3881 |
0.3881 |
-0.0047 |
-1.20 |