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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐晟博
- 成立日期：
- 2021-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.07亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.8686 |
0.8686 |
0.0013 |
0.15 |
| 2026-01-15 |
0.8673 |
0.8673 |
0.0139 |
1.63 |
| 2026-01-14 |
0.8534 |
0.8534 |
-0.0018 |
-0.21 |
| 2026-01-13 |
0.8552 |
0.8552 |
-0.0047 |
-0.55 |
| 2026-01-12 |
0.8599 |
0.8599 |
0.0111 |
1.31 |
| 2026-01-09 |
0.8488 |
0.8488 |
0.0077 |
0.92 |
| 2026-01-08 |
0.8411 |
0.8411 |
-0.0064 |
-0.76 |
| 2026-01-07 |
0.8475 |
0.8475 |
-0.0009 |
-0.11 |
| 2026-01-06 |
0.8484 |
0.8484 |
0.0093 |
1.11 |
| 2026-01-05 |
0.8391 |
0.8391 |
0.0187 |
2.28 |
| 2025-12-31 |
0.8204 |
0.8204 |
-0.0077 |
-0.93 |
| 2025-12-30 |
0.8281 |
0.8281 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
0.8283 |
0.8283 |
-0.0093 |
-1.11 |
| 2025-12-26 |
0.8376 |
0.8376 |
0.0144 |
1.75 |
| 2025-12-25 |
0.8232 |
0.8232 |
0.0023 |
0.28 |
| 2025-12-24 |
0.8209 |
0.8209 |
0.0121 |
1.50 |
| 2025-12-23 |
0.8088 |
0.8088 |
0.0104 |
1.30 |
| 2025-12-22 |
0.7984 |
0.7984 |
0.0161 |
2.06 |
| 2025-12-19 |
0.7823 |
0.7823 |
0.0073 |
0.94 |
| 2025-12-18 |
0.7750 |
0.7750 |
-0.0137 |
-1.74 |