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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐晟博
- 成立日期：
- 2021-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.97亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8935 |
0.8935 |
-0.0189 |
-2.07 |
| 2026-02-12 |
0.9124 |
0.9124 |
0.0150 |
1.67 |
| 2026-02-11 |
0.8974 |
0.8974 |
0.0019 |
0.21 |
| 2026-02-10 |
0.8955 |
0.8955 |
-0.0074 |
-0.82 |
| 2026-02-09 |
0.9029 |
0.9029 |
0.0229 |
2.60 |
| 2026-02-06 |
0.8800 |
0.8800 |
0.0093 |
1.07 |
| 2026-02-05 |
0.8707 |
0.8707 |
-0.0346 |
-3.82 |
| 2026-02-04 |
0.9053 |
0.9053 |
0.0074 |
0.82 |
| 2026-02-03 |
0.8979 |
0.8979 |
0.0429 |
5.02 |
| 2026-02-02 |
0.8550 |
0.8550 |
-0.0182 |
-2.08 |
| 2026-01-30 |
0.8732 |
0.8732 |
-0.0088 |
-1.00 |
| 2026-01-29 |
0.8820 |
0.8820 |
-0.0189 |
-2.10 |
| 2026-01-28 |
0.9009 |
0.9009 |
-0.0098 |
-1.08 |
| 2026-01-27 |
0.9107 |
0.9107 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-26 |
0.9111 |
0.9111 |
-0.0015 |
-0.16 |
| 2026-01-23 |
0.9126 |
0.9126 |
0.0407 |
4.67 |
| 2026-01-22 |
0.8719 |
0.8719 |
-0.0016 |
-0.18 |
| 2026-01-21 |
0.8735 |
0.8735 |
0.0122 |
1.42 |
| 2026-01-20 |
0.8613 |
0.8613 |
-0.0197 |
-2.24 |
| 2026-01-19 |
0.8810 |
0.8810 |
0.0124 |
1.43 |