加载中...
- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李家辉
- 成立日期：
- 2021-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.35亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-25 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-06 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0000 |
0.00 |