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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张竞
- 成立日期：
- 2022-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.83亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3436 |
1.3436 |
-0.0091 |
-0.67 |
| 2026-04-02 |
1.3527 |
1.3527 |
-0.0050 |
-0.37 |
| 2026-04-01 |
1.3577 |
1.3577 |
0.0084 |
0.62 |
| 2026-03-31 |
1.3493 |
1.3493 |
-0.0156 |
-1.14 |
| 2026-03-30 |
1.3649 |
1.3649 |
0.0062 |
0.46 |
| 2026-03-27 |
1.3587 |
1.3587 |
0.0084 |
0.62 |
| 2026-03-26 |
1.3503 |
1.3503 |
-0.0064 |
-0.47 |
| 2026-03-25 |
1.3567 |
1.3567 |
0.0028 |
0.21 |
| 2026-03-24 |
1.3539 |
1.3539 |
0.0140 |
1.04 |
| 2026-03-23 |
1.3399 |
1.3399 |
-0.0362 |
-2.63 |
| 2026-03-20 |
1.3761 |
1.3761 |
-0.0027 |
-0.20 |
| 2026-03-19 |
1.3788 |
1.3788 |
-0.0200 |
-1.43 |
| 2026-03-18 |
1.3988 |
1.3988 |
-0.0024 |
-0.17 |
| 2026-03-17 |
1.4012 |
1.4012 |
-0.0025 |
-0.18 |
| 2026-03-16 |
1.4037 |
1.4037 |
-0.0055 |
-0.39 |
| 2026-03-13 |
1.4092 |
1.4092 |
0.0034 |
0.24 |
| 2026-03-12 |
1.4058 |
1.4058 |
-0.0040 |
-0.28 |
| 2026-03-11 |
1.4098 |
1.4098 |
0.0072 |
0.51 |
| 2026-03-10 |
1.4026 |
1.4026 |
0.0065 |
0.47 |
| 2026-03-09 |
1.3961 |
1.3961 |
-0.0140 |
-0.99 |