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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 卜忠林,付娟
- 成立日期：
- 2021-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.83亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
0.9439 |
0.9439 |
-0.0026 |
-0.27 |
| 2026-01-07 |
0.9465 |
0.9465 |
0.0354 |
3.89 |
| 2026-01-06 |
0.9111 |
0.9111 |
0.0145 |
1.62 |
| 2026-01-05 |
0.8966 |
0.8966 |
0.0263 |
3.02 |
| 2025-12-31 |
0.8703 |
0.8703 |
-0.0060 |
-0.68 |
| 2025-12-30 |
0.8763 |
0.8763 |
-0.0022 |
-0.25 |
| 2025-12-29 |
0.8785 |
0.8785 |
-0.0018 |
-0.20 |
| 2025-12-26 |
0.8803 |
0.8803 |
-0.0037 |
-0.42 |
| 2025-12-25 |
0.8840 |
0.8840 |
-0.0044 |
-0.50 |
| 2025-12-24 |
0.8884 |
0.8884 |
0.0099 |
1.13 |
| 2025-12-23 |
0.8785 |
0.8785 |
0.0096 |
1.10 |
| 2025-12-22 |
0.8689 |
0.8689 |
0.0373 |
4.49 |
| 2025-12-19 |
0.8316 |
0.8316 |
0.0064 |
0.78 |
| 2025-12-18 |
0.8252 |
0.8252 |
-0.0167 |
-1.98 |
| 2025-12-17 |
0.8419 |
0.8419 |
0.0217 |
2.65 |
| 2025-12-16 |
0.8202 |
0.8202 |
-0.0139 |
-1.67 |
| 2025-12-15 |
0.8341 |
0.8341 |
-0.0185 |
-2.17 |
| 2025-12-12 |
0.8526 |
0.8526 |
0.0160 |
1.91 |
| 2025-12-11 |
0.8366 |
0.8366 |
-0.0086 |
-1.02 |
| 2025-12-10 |
0.8452 |
0.8452 |
0.0004 |
0.05 |