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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘裴,黄稚
- 成立日期：
- 2021-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7789 |
0.7789 |
-0.0010 |
-0.13 |
| 2026-04-02 |
0.7799 |
0.7799 |
-0.0261 |
-3.24 |
| 2026-04-01 |
0.8060 |
0.8060 |
0.0168 |
2.13 |
| 2026-03-31 |
0.7892 |
0.7892 |
-0.0099 |
-1.24 |
| 2026-03-30 |
0.7991 |
0.7991 |
-0.0010 |
-0.12 |
| 2026-03-27 |
0.8001 |
0.8001 |
0.0015 |
0.19 |
| 2026-03-26 |
0.7986 |
0.7986 |
-0.0222 |
-2.70 |
| 2026-03-25 |
0.8208 |
0.8208 |
0.0198 |
2.47 |
| 2026-03-24 |
0.8010 |
0.8010 |
0.0149 |
1.90 |
| 2026-03-23 |
0.7861 |
0.7861 |
-0.0437 |
-5.27 |
| 2026-03-20 |
0.8298 |
0.8298 |
-0.0285 |
-3.32 |
| 2026-03-19 |
0.8583 |
0.8583 |
-0.0111 |
-1.28 |
| 2026-03-18 |
0.8694 |
0.8694 |
0.0270 |
3.21 |
| 2026-03-17 |
0.8424 |
0.8424 |
-0.0225 |
-2.60 |
| 2026-03-16 |
0.8649 |
0.8649 |
-0.0007 |
-0.08 |
| 2026-03-13 |
0.8656 |
0.8656 |
-0.0256 |
-2.87 |
| 2026-03-12 |
0.8912 |
0.8912 |
-0.0023 |
-0.26 |
| 2026-03-11 |
0.8935 |
0.8935 |
-0.0037 |
-0.41 |
| 2026-03-10 |
0.8972 |
0.8972 |
0.0134 |
1.52 |
| 2026-03-09 |
0.8838 |
0.8838 |
0.0203 |
2.35 |