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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄稚
- 成立日期：
- 2021-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.35亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7482 |
0.7482 |
-0.0130 |
-1.71 |
| 2026-04-02 |
0.7612 |
0.7612 |
-0.0106 |
-1.37 |
| 2026-04-01 |
0.7718 |
0.7718 |
0.0066 |
0.86 |
| 2026-03-31 |
0.7652 |
0.7652 |
-0.0086 |
-1.11 |
| 2026-03-30 |
0.7738 |
0.7738 |
0.0028 |
0.36 |
| 2026-03-27 |
0.7710 |
0.7710 |
-0.0013 |
-0.17 |
| 2026-03-26 |
0.7723 |
0.7723 |
-0.0167 |
-2.12 |
| 2026-03-25 |
0.7890 |
0.7890 |
0.0181 |
2.35 |
| 2026-03-24 |
0.7709 |
0.7709 |
0.0204 |
2.72 |
| 2026-03-23 |
0.7505 |
0.7505 |
-0.0278 |
-3.57 |
| 2026-03-20 |
0.7783 |
0.7783 |
-0.0107 |
-1.36 |
| 2026-03-19 |
0.7890 |
0.7890 |
-0.0150 |
-1.87 |
| 2026-03-18 |
0.8040 |
0.8040 |
-0.0009 |
-0.11 |
| 2026-03-17 |
0.8049 |
0.8049 |
-0.0117 |
-1.43 |
| 2026-03-16 |
0.8166 |
0.8166 |
-0.0222 |
-2.65 |
| 2026-03-13 |
0.8388 |
0.8388 |
0.0072 |
0.87 |
| 2026-03-12 |
0.8316 |
0.8316 |
0.0061 |
0.74 |
| 2026-03-11 |
0.8255 |
0.8255 |
0.0165 |
2.04 |
| 2026-03-10 |
0.8090 |
0.8090 |
0.0126 |
1.58 |
| 2026-03-09 |
0.7964 |
0.7964 |
-0.0067 |
-0.83 |