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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐心远
- 成立日期：
- 2022-01-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.79亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
0.9154 |
0.9154 |
0.0092 |
1.02 |
| 2026-01-05 |
0.9062 |
0.9062 |
0.0179 |
2.02 |
| 2025-12-31 |
0.8883 |
0.8883 |
-0.0048 |
-0.54 |
| 2025-12-30 |
0.8931 |
0.8931 |
-0.0005 |
-0.06 |
| 2025-12-29 |
0.8936 |
0.8936 |
-0.0041 |
-0.46 |
| 2025-12-26 |
0.8977 |
0.8977 |
0.0006 |
0.07 |
| 2025-12-25 |
0.8971 |
0.8971 |
0.0006 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
0.8965 |
0.8965 |
0.0015 |
0.17 |
| 2025-12-23 |
0.8950 |
0.8950 |
0.0026 |
0.29 |
| 2025-12-22 |
0.8924 |
0.8924 |
0.0055 |
0.62 |
| 2025-12-19 |
0.8869 |
0.8869 |
0.0048 |
0.54 |
| 2025-12-18 |
0.8821 |
0.8821 |
-0.0032 |
-0.36 |
| 2025-12-17 |
0.8853 |
0.8853 |
0.0099 |
1.13 |
| 2025-12-16 |
0.8754 |
0.8754 |
-0.0091 |
-1.03 |
| 2025-12-15 |
0.8845 |
0.8845 |
-0.0074 |
-0.83 |
| 2025-12-12 |
0.8919 |
0.8919 |
0.0054 |
0.61 |
| 2025-12-11 |
0.8865 |
0.8865 |
-0.0044 |
-0.49 |
| 2025-12-10 |
0.8909 |
0.8909 |
0.0012 |
0.13 |
| 2025-12-09 |
0.8897 |
0.8897 |
-0.0044 |
-0.49 |
| 2025-12-08 |
0.8941 |
0.8941 |
0.0030 |
0.34 |