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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐心远
- 成立日期：
- 2022-01-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.79亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
0.9311 |
0.9311 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
0.9310 |
0.9310 |
0.0022 |
0.24 |
| 2026-02-09 |
0.9288 |
0.9288 |
0.0152 |
1.66 |
| 2026-02-06 |
0.9136 |
0.9136 |
-0.0041 |
-0.45 |
| 2026-02-05 |
0.9177 |
0.9177 |
-0.0067 |
-0.72 |
| 2026-02-04 |
0.9244 |
0.9244 |
0.0034 |
0.37 |
| 2026-02-03 |
0.9210 |
0.9210 |
0.0105 |
1.15 |
| 2026-02-02 |
0.9105 |
0.9105 |
-0.0252 |
-2.69 |
| 2026-01-30 |
0.9357 |
0.9357 |
-0.0132 |
-1.39 |
| 2026-01-29 |
0.9489 |
0.9489 |
0.0044 |
0.47 |
| 2026-01-28 |
0.9445 |
0.9445 |
0.0081 |
0.87 |
| 2026-01-27 |
0.9364 |
0.9364 |
0.0035 |
0.38 |
| 2026-01-26 |
0.9329 |
0.9329 |
-0.0011 |
-0.12 |
| 2026-01-23 |
0.9340 |
0.9340 |
0.0045 |
0.48 |
| 2026-01-22 |
0.9295 |
0.9295 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-21 |
0.9292 |
0.9292 |
0.0058 |
0.63 |
| 2026-01-20 |
0.9234 |
0.9234 |
-0.0050 |
-0.54 |
| 2026-01-19 |
0.9284 |
0.9284 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-16 |
0.9284 |
0.9284 |
-0.0011 |
-0.12 |
| 2026-01-15 |
0.9295 |
0.9295 |
0.0018 |
0.19 |