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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘源
- 成立日期：
- 2021-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.91亿份
- 管 理 人：
- 汇泉基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
0.5117 |
0.5117 |
-0.0018 |
-0.35 |
| 2026-01-07 |
0.5135 |
0.5135 |
0.0015 |
0.29 |
| 2026-01-06 |
0.5120 |
0.5120 |
0.0039 |
0.77 |
| 2026-01-05 |
0.5081 |
0.5081 |
0.0157 |
3.19 |
| 2025-12-31 |
0.4924 |
0.4924 |
-0.0021 |
-0.42 |
| 2025-12-30 |
0.4945 |
0.4945 |
0.0061 |
1.25 |
| 2025-12-29 |
0.4884 |
0.4884 |
-0.0023 |
-0.47 |
| 2025-12-26 |
0.4907 |
0.4907 |
-0.0038 |
-0.77 |
| 2025-12-25 |
0.4945 |
0.4945 |
0.0036 |
0.73 |
| 2025-12-24 |
0.4909 |
0.4909 |
0.0068 |
1.40 |
| 2025-12-23 |
0.4841 |
0.4841 |
0.0008 |
0.17 |
| 2025-12-22 |
0.4833 |
0.4833 |
0.0080 |
1.68 |
| 2025-12-19 |
0.4753 |
0.4753 |
0.0008 |
0.17 |
| 2025-12-18 |
0.4745 |
0.4745 |
-0.0031 |
-0.65 |
| 2025-12-17 |
0.4776 |
0.4776 |
0.0114 |
2.45 |
| 2025-12-16 |
0.4662 |
0.4662 |
-0.0091 |
-1.91 |
| 2025-12-15 |
0.4753 |
0.4753 |
-0.0118 |
-2.42 |
| 2025-12-12 |
0.4871 |
0.4871 |
0.0050 |
1.04 |
| 2025-12-11 |
0.4821 |
0.4821 |
-0.0085 |
-1.73 |
| 2025-12-10 |
0.4906 |
0.4906 |
-0.0005 |
-0.10 |