加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘源
- 成立日期：
- 2021-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.85亿份
- 管 理 人：
- 汇泉基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.5243 |
0.5243 |
-0.0063 |
-1.19 |
| 2026-02-12 |
0.5306 |
0.5306 |
0.0106 |
2.04 |
| 2026-02-11 |
0.5200 |
0.5200 |
-0.0087 |
-1.65 |
| 2026-02-10 |
0.5287 |
0.5287 |
0.0008 |
0.15 |
| 2026-02-09 |
0.5279 |
0.5279 |
0.0169 |
3.31 |
| 2026-02-06 |
0.5110 |
0.5110 |
-0.0005 |
-0.10 |
| 2026-02-05 |
0.5115 |
0.5115 |
-0.0095 |
-1.82 |
| 2026-02-04 |
0.5210 |
0.5210 |
-0.0081 |
-1.53 |
| 2026-02-03 |
0.5291 |
0.5291 |
0.0142 |
2.76 |
| 2026-02-02 |
0.5149 |
0.5149 |
-0.0168 |
-3.16 |
| 2026-01-30 |
0.5317 |
0.5317 |
0.0013 |
0.25 |
| 2026-01-29 |
0.5304 |
0.5304 |
-0.0070 |
-1.30 |
| 2026-01-28 |
0.5374 |
0.5374 |
-0.0018 |
-0.33 |
| 2026-01-27 |
0.5392 |
0.5392 |
0.0066 |
1.24 |
| 2026-01-26 |
0.5326 |
0.5326 |
-0.0162 |
-2.95 |
| 2026-01-23 |
0.5488 |
0.5488 |
0.0083 |
1.54 |
| 2026-01-22 |
0.5405 |
0.5405 |
0.0012 |
0.22 |
| 2026-01-21 |
0.5393 |
0.5393 |
0.0064 |
1.20 |
| 2026-01-20 |
0.5329 |
0.5329 |
-0.0097 |
-1.79 |
| 2026-01-19 |
0.5426 |
0.5426 |
-0.0014 |
-0.26 |