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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王园园
- 成立日期：
- 2021-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.99亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.6372 |
1.6372 |
-0.0025 |
-0.15 |
| 2026-01-07 |
1.6397 |
1.6397 |
-0.0087 |
-0.53 |
| 2026-01-06 |
1.6484 |
1.6484 |
0.0199 |
1.22 |
| 2026-01-05 |
1.6285 |
1.6285 |
0.0381 |
2.40 |
| 2025-12-31 |
1.5904 |
1.5904 |
-0.0110 |
-0.69 |
| 2025-12-30 |
1.6014 |
1.6014 |
-0.0054 |
-0.34 |
| 2025-12-29 |
1.6068 |
1.6068 |
-0.0123 |
-0.76 |
| 2025-12-26 |
1.6191 |
1.6191 |
-0.0015 |
-0.09 |
| 2025-12-25 |
1.6206 |
1.6206 |
0.0060 |
0.37 |
| 2025-12-24 |
1.6146 |
1.6146 |
-0.0080 |
-0.49 |
| 2025-12-23 |
1.6226 |
1.6226 |
-0.0096 |
-0.59 |
| 2025-12-22 |
1.6322 |
1.6322 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-19 |
1.6329 |
1.6329 |
0.0193 |
1.20 |
| 2025-12-18 |
1.6136 |
1.6136 |
-0.0119 |
-0.73 |
| 2025-12-17 |
1.6255 |
1.6255 |
0.0311 |
1.95 |
| 2025-12-16 |
1.5944 |
1.5944 |
-0.0071 |
-0.44 |
| 2025-12-15 |
1.6015 |
1.6015 |
-0.0116 |
-0.72 |
| 2025-12-12 |
1.6131 |
1.6131 |
0.0154 |
0.96 |
| 2025-12-11 |
1.5977 |
1.5977 |
-0.0128 |
-0.79 |
| 2025-12-10 |
1.6105 |
1.6105 |
0.0097 |
0.61 |