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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王园园
- 成立日期：
- 2021-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.34亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5714 |
1.5714 |
-0.0137 |
-0.86 |
| 2026-02-12 |
1.5851 |
1.5851 |
-0.0172 |
-1.07 |
| 2026-02-11 |
1.6023 |
1.6023 |
-0.0022 |
-0.14 |
| 2026-02-10 |
1.6045 |
1.6045 |
-0.0016 |
-0.10 |
| 2026-02-09 |
1.6061 |
1.6061 |
0.0072 |
0.45 |
| 2026-02-06 |
1.5989 |
1.5989 |
-0.0116 |
-0.72 |
| 2026-02-05 |
1.6105 |
1.6105 |
0.0169 |
1.06 |
| 2026-02-04 |
1.5936 |
1.5936 |
0.0097 |
0.61 |
| 2026-02-03 |
1.5839 |
1.5839 |
0.0144 |
0.92 |
| 2026-02-02 |
1.5695 |
1.5695 |
-0.0143 |
-0.90 |
| 2026-01-30 |
1.5838 |
1.5838 |
-0.0303 |
-1.88 |
| 2026-01-29 |
1.6141 |
1.6141 |
0.0112 |
0.70 |
| 2026-01-28 |
1.6029 |
1.6029 |
-0.0088 |
-0.55 |
| 2026-01-27 |
1.6117 |
1.6117 |
0.0021 |
0.13 |
| 2026-01-26 |
1.6096 |
1.6096 |
-0.0147 |
-0.91 |
| 2026-01-23 |
1.6243 |
1.6243 |
0.0051 |
0.31 |
| 2026-01-22 |
1.6192 |
1.6192 |
-0.0122 |
-0.75 |
| 2026-01-21 |
1.6314 |
1.6314 |
-0.0016 |
-0.10 |
| 2026-01-20 |
1.6330 |
1.6330 |
-0.0023 |
-0.14 |
| 2026-01-19 |
1.6353 |
1.6353 |
0.0091 |
0.56 |