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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王园园
- 成立日期：
- 2021-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1338 |
1.1338 |
-0.0150 |
-1.31 |
| 2026-04-02 |
1.1488 |
1.1488 |
-0.0026 |
-0.23 |
| 2026-04-01 |
1.1514 |
1.1514 |
0.0215 |
1.90 |
| 2026-03-31 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0047 |
-0.41 |
| 2026-03-30 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-03-27 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0116 |
1.03 |
| 2026-03-26 |
1.1245 |
1.1245 |
-0.0190 |
-1.66 |
| 2026-03-25 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0103 |
0.91 |
| 2026-03-24 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0223 |
2.01 |
| 2026-03-23 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0344 |
-3.00 |
| 2026-03-20 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0099 |
-0.86 |
| 2026-03-19 |
1.1552 |
1.1552 |
-0.0258 |
-2.18 |
| 2026-03-18 |
1.1810 |
1.1810 |
-0.0070 |
-0.59 |
| 2026-03-17 |
1.1880 |
1.1880 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-16 |
1.1884 |
1.1884 |
0.0048 |
0.41 |
| 2026-03-13 |
1.1836 |
1.1836 |
-0.0051 |
-0.43 |
| 2026-03-12 |
1.1887 |
1.1887 |
-0.0044 |
-0.37 |
| 2026-03-11 |
1.1931 |
1.1931 |
0.0097 |
0.82 |
| 2026-03-10 |
1.1834 |
1.1834 |
0.0188 |
1.61 |
| 2026-03-09 |
1.1646 |
1.1646 |
-0.0202 |
-1.70 |