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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王经瑞,李人望
- 成立日期：
- 2021-09-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-04-02 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-04-01 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-03-31 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.1172 |
1.1172 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-27 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-26 |
1.1164 |
1.1164 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-03-25 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-03-24 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0025 |
0.22 |
| 2026-03-23 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0041 |
-0.37 |
| 2026-03-20 |
1.1176 |
1.1176 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-03-19 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.0029 |
-0.26 |
| 2026-03-18 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-03-17 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-03-16 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-13 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-12 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-03-11 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0026 |
0.23 |
| 2026-03-10 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-03-09 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0004 |
0.04 |