加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0350元
- 基金经理：
- 刘骥
- 成立日期：
- 2021-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1016 |
1.1366 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.1013 |
1.1363 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-04-01 |
1.1007 |
1.1357 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.1007 |
1.1357 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.1006 |
1.1356 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.1003 |
1.1353 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.1002 |
1.1352 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.1001 |
1.1351 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.1000 |
1.1350 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0999 |
1.1349 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0999 |
1.1349 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0998 |
1.1348 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0997 |
1.1347 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.0994 |
1.1344 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0993 |
1.1343 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.0993 |
1.1343 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0992 |
1.1342 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0991 |
1.1341 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0991 |
1.1341 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0990 |
1.1340 |
-0.0001 |
-0.01 |