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- 基金估值：
-
[04-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赖礼辉
- 成立日期：
- 2021-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-04-28 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-04-25 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0010 |
0.10 |
| 2025-04-24 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-04-23 |
1.0322 |
1.0322 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-04-22 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-04-21 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-04-18 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-04-17 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-04-16 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-04-15 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-04-14 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-04-11 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-04-10 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-04-09 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0015 |
0.15 |
| 2025-04-08 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2025-04-07 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-04-03 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0034 |
0.33 |
| 2025-04-02 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0013 |
0.13 |
| 2025-04-01 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-03-31 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0003 |
0.03 |