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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王丽敏
- 成立日期：
- 2021-09-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.00亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
0.5286 |
0.5286 |
0.0085 |
1.63 |
| 2026-04-07 |
0.5201 |
0.5201 |
-0.0008 |
-0.15 |
| 2026-04-03 |
0.5209 |
0.5209 |
-0.0028 |
-0.53 |
| 2026-04-02 |
0.5237 |
0.5237 |
0.0040 |
0.77 |
| 2026-04-01 |
0.5197 |
0.5197 |
0.0040 |
0.78 |
| 2026-03-31 |
0.5157 |
0.5157 |
-0.0042 |
-0.81 |
| 2026-03-30 |
0.5199 |
0.5199 |
0.0056 |
1.09 |
| 2026-03-27 |
0.5143 |
0.5143 |
0.0052 |
1.02 |
| 2026-03-26 |
0.5091 |
0.5091 |
-0.0073 |
-1.41 |
| 2026-03-25 |
0.5164 |
0.5164 |
0.0042 |
0.82 |
| 2026-03-24 |
0.5122 |
0.5122 |
0.0070 |
1.39 |
| 2026-03-23 |
0.5052 |
0.5052 |
-0.0205 |
-3.90 |
| 2026-03-20 |
0.5257 |
0.5257 |
-0.0041 |
-0.77 |
| 2026-03-19 |
0.5298 |
0.5298 |
-0.0111 |
-2.05 |
| 2026-03-18 |
0.5409 |
0.5409 |
0.0009 |
0.17 |
| 2026-03-17 |
0.5400 |
0.5400 |
-0.0026 |
-0.48 |
| 2026-03-16 |
0.5426 |
0.5426 |
0.0038 |
0.71 |
| 2026-03-13 |
0.5388 |
0.5388 |
0.0012 |
0.22 |
| 2026-03-12 |
0.5376 |
0.5376 |
-0.0024 |
-0.44 |
| 2026-03-11 |
0.5400 |
0.5400 |
0.0007 |
0.13 |