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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李俊
- 成立日期：
- 2021-09-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.18亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.7829 |
0.7829 |
-0.0042 |
-0.53 |
| 2025-12-30 |
0.7871 |
0.7871 |
0.0125 |
1.61 |
| 2025-12-29 |
0.7746 |
0.7746 |
-0.0137 |
-1.74 |
| 2025-12-26 |
0.7883 |
0.7883 |
0.0157 |
2.03 |
| 2025-12-25 |
0.7726 |
0.7726 |
0.0027 |
0.35 |
| 2025-12-24 |
0.7699 |
0.7699 |
0.0060 |
0.79 |
| 2025-12-23 |
0.7639 |
0.7639 |
0.0136 |
1.81 |
| 2025-12-22 |
0.7503 |
0.7503 |
0.0115 |
1.56 |
| 2025-12-19 |
0.7388 |
0.7388 |
0.0078 |
1.07 |
| 2025-12-18 |
0.7310 |
0.7310 |
-0.0129 |
-1.73 |
| 2025-12-17 |
0.7439 |
0.7439 |
0.0223 |
3.09 |
| 2025-12-16 |
0.7216 |
0.7216 |
-0.0114 |
-1.56 |
| 2025-12-15 |
0.7330 |
0.7330 |
-0.0146 |
-1.95 |
| 2025-12-12 |
0.7476 |
0.7476 |
-0.0029 |
-0.39 |
| 2025-12-11 |
0.7505 |
0.7505 |
-0.0056 |
-0.74 |
| 2025-12-10 |
0.7561 |
0.7561 |
0.0038 |
0.51 |
| 2025-12-09 |
0.7523 |
0.7523 |
-0.0103 |
-1.35 |
| 2025-12-08 |
0.7626 |
0.7626 |
0.0155 |
2.07 |
| 2025-12-05 |
0.7471 |
0.7471 |
0.0036 |
0.48 |
| 2025-12-04 |
0.7435 |
0.7435 |
0.0074 |
1.01 |