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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李俊
- 成立日期：
- 2021-09-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.99亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.7842 |
0.7842 |
-0.0071 |
-0.90 |
| 2026-02-12 |
0.7913 |
0.7913 |
0.0081 |
1.03 |
| 2026-02-11 |
0.7832 |
0.7832 |
0.0092 |
1.19 |
| 2026-02-10 |
0.7740 |
0.7740 |
-0.0023 |
-0.30 |
| 2026-02-09 |
0.7763 |
0.7763 |
0.0076 |
0.99 |
| 2026-02-06 |
0.7687 |
0.7687 |
0.0128 |
1.69 |
| 2026-02-05 |
0.7559 |
0.7559 |
-0.0168 |
-2.17 |
| 2026-02-04 |
0.7727 |
0.7727 |
0.0071 |
0.93 |
| 2026-02-03 |
0.7656 |
0.7656 |
0.0160 |
2.13 |
| 2026-02-02 |
0.7496 |
0.7496 |
-0.0171 |
-2.23 |
| 2026-01-30 |
0.7667 |
0.7667 |
-0.0147 |
-1.88 |
| 2026-01-29 |
0.7814 |
0.7814 |
-0.0131 |
-1.65 |
| 2026-01-28 |
0.7945 |
0.7945 |
-0.0028 |
-0.35 |
| 2026-01-27 |
0.7973 |
0.7973 |
-0.0102 |
-1.26 |
| 2026-01-26 |
0.8075 |
0.8075 |
-0.0150 |
-1.82 |
| 2026-01-23 |
0.8225 |
0.8225 |
0.0204 |
2.54 |
| 2026-01-22 |
0.8021 |
0.8021 |
-0.0088 |
-1.09 |
| 2026-01-21 |
0.8109 |
0.8109 |
0.0120 |
1.50 |
| 2026-01-20 |
0.7989 |
0.7989 |
-0.0109 |
-1.35 |
| 2026-01-19 |
0.8098 |
0.8098 |
0.0002 |
0.02 |