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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丁小丹,王阳
- 成立日期：
- 2021-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.6589 |
0.6589 |
-0.0067 |
-1.01 |
| 2026-04-02 |
0.6656 |
0.6656 |
-0.0047 |
-0.70 |
| 2026-04-01 |
0.6703 |
0.6703 |
0.0100 |
1.51 |
| 2026-03-31 |
0.6603 |
0.6603 |
-0.0117 |
-1.74 |
| 2026-03-30 |
0.6720 |
0.6720 |
0.0039 |
0.58 |
| 2026-03-27 |
0.6681 |
0.6681 |
0.0076 |
1.15 |
| 2026-03-26 |
0.6605 |
0.6605 |
-0.0147 |
-2.18 |
| 2026-03-25 |
0.6752 |
0.6752 |
0.0104 |
1.56 |
| 2026-03-24 |
0.6648 |
0.6648 |
0.0187 |
2.89 |
| 2026-03-23 |
0.6461 |
0.6461 |
-0.0189 |
-2.84 |
| 2026-03-20 |
0.6650 |
0.6650 |
-0.0059 |
-0.88 |
| 2026-03-19 |
0.6709 |
0.6709 |
-0.0252 |
-3.62 |
| 2026-03-18 |
0.6961 |
0.6961 |
-0.0027 |
-0.39 |
| 2026-03-17 |
0.6988 |
0.6988 |
-0.0197 |
-2.74 |
| 2026-03-16 |
0.7185 |
0.7185 |
-0.0012 |
-0.17 |
| 2026-03-13 |
0.7197 |
0.7197 |
-0.0111 |
-1.52 |
| 2026-03-12 |
0.7308 |
0.7308 |
0.0013 |
0.18 |
| 2026-03-11 |
0.7295 |
0.7295 |
0.0046 |
0.63 |
| 2026-03-10 |
0.7249 |
0.7249 |
0.0133 |
1.87 |
| 2026-03-09 |
0.7116 |
0.7116 |
-0.0074 |
-1.03 |