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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王刚,羊睿佳
- 成立日期：
- 2022-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.62亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2248 |
1.2248 |
-0.0058 |
-0.47 |
| 2026-04-02 |
1.2306 |
1.2306 |
-0.0031 |
-0.25 |
| 2026-04-01 |
1.2337 |
1.2337 |
0.0089 |
0.73 |
| 2026-03-31 |
1.2248 |
1.2248 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-03-30 |
1.2257 |
1.2257 |
0.0026 |
0.21 |
| 2026-03-27 |
1.2231 |
1.2231 |
0.0050 |
0.41 |
| 2026-03-26 |
1.2181 |
1.2181 |
-0.0070 |
-0.57 |
| 2026-03-25 |
1.2251 |
1.2251 |
0.0117 |
0.96 |
| 2026-03-24 |
1.2134 |
1.2134 |
0.0112 |
0.93 |
| 2026-03-23 |
1.2022 |
1.2022 |
-0.0237 |
-1.93 |
| 2026-03-20 |
1.2259 |
1.2259 |
-0.0112 |
-0.91 |
| 2026-03-19 |
1.2371 |
1.2371 |
-0.0161 |
-1.28 |
| 2026-03-18 |
1.2532 |
1.2532 |
0.0026 |
0.21 |
| 2026-03-17 |
1.2506 |
1.2506 |
-0.0084 |
-0.67 |
| 2026-03-16 |
1.2590 |
1.2590 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2026-03-13 |
1.2609 |
1.2609 |
-0.0097 |
-0.76 |
| 2026-03-12 |
1.2706 |
1.2706 |
-0.0064 |
-0.50 |
| 2026-03-11 |
1.2770 |
1.2770 |
-0.0058 |
-0.45 |
| 2026-03-10 |
1.2828 |
1.2828 |
0.0066 |
0.52 |
| 2026-03-09 |
1.2762 |
1.2762 |
-0.0135 |
-1.05 |