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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谢添元
- 成立日期：
- 2021-07-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.58亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.6641 |
0.6641 |
-0.0052 |
-0.78 |
| 2026-04-02 |
0.6693 |
0.6693 |
-0.0033 |
-0.49 |
| 2026-04-01 |
0.6726 |
0.6726 |
0.0222 |
3.41 |
| 2026-03-31 |
0.6504 |
0.6504 |
0.0008 |
0.12 |
| 2026-03-30 |
0.6496 |
0.6496 |
0.0058 |
0.90 |
| 2026-03-27 |
0.6438 |
0.6438 |
0.0073 |
1.15 |
| 2026-03-26 |
0.6365 |
0.6365 |
-0.0171 |
-2.62 |
| 2026-03-25 |
0.6536 |
0.6536 |
-0.0093 |
-1.40 |
| 2026-03-24 |
0.6629 |
0.6629 |
0.0150 |
2.32 |
| 2026-03-23 |
0.6479 |
0.6479 |
-0.0279 |
-4.13 |
| 2026-03-20 |
0.6758 |
0.6758 |
-0.0010 |
-0.15 |
| 2026-03-19 |
0.6768 |
0.6768 |
-0.0240 |
-3.42 |
| 2026-03-18 |
0.7008 |
0.7008 |
0.0002 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
0.7006 |
0.7006 |
-0.0004 |
-0.06 |
| 2026-03-16 |
0.7010 |
0.7010 |
0.0059 |
0.85 |
| 2026-03-13 |
0.6951 |
0.6951 |
-0.0042 |
-0.60 |
| 2026-03-12 |
0.6993 |
0.6993 |
-0.0065 |
-0.92 |
| 2026-03-11 |
0.7058 |
0.7058 |
-0.0024 |
-0.34 |
| 2026-03-10 |
0.7082 |
0.7082 |
0.0132 |
1.90 |
| 2026-03-09 |
0.6950 |
0.6950 |
-0.0061 |
-0.87 |