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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王泽实
- 成立日期：
- 2021-10-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.03亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
0.9311 |
0.9311 |
-0.0123 |
-1.30 |
| 2026-01-14 |
0.9434 |
0.9434 |
-0.0116 |
-1.21 |
| 2026-01-13 |
0.9550 |
0.9550 |
0.0132 |
1.40 |
| 2026-01-12 |
0.9418 |
0.9418 |
-0.0050 |
-0.53 |
| 2026-01-09 |
0.9468 |
0.9468 |
0.0223 |
2.41 |
| 2026-01-08 |
0.9245 |
0.9245 |
-0.0024 |
-0.26 |
| 2026-01-07 |
0.9269 |
0.9269 |
0.0406 |
4.58 |
| 2026-01-06 |
0.8863 |
0.8863 |
0.0046 |
0.52 |
| 2026-01-05 |
0.8817 |
0.8817 |
0.0456 |
5.45 |
| 2025-12-31 |
0.8361 |
0.8361 |
-0.0062 |
-0.74 |
| 2025-12-30 |
0.8423 |
0.8423 |
-0.0124 |
-1.45 |
| 2025-12-29 |
0.8547 |
0.8547 |
-0.0177 |
-2.03 |
| 2025-12-26 |
0.8724 |
0.8724 |
-0.0058 |
-0.66 |
| 2025-12-25 |
0.8782 |
0.8782 |
-0.0007 |
-0.08 |
| 2025-12-24 |
0.8789 |
0.8789 |
-0.0051 |
-0.58 |
| 2025-12-23 |
0.8840 |
0.8840 |
0.0084 |
0.96 |
| 2025-12-22 |
0.8756 |
0.8756 |
-0.0057 |
-0.65 |
| 2025-12-19 |
0.8813 |
0.8813 |
0.0225 |
2.62 |
| 2025-12-18 |
0.8588 |
0.8588 |
-0.0025 |
-0.29 |
| 2025-12-17 |
0.8613 |
0.8613 |
0.0069 |
0.81 |