加载中...
- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王泽实
- 成立日期：
- 2021-10-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.30亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
0.9311 |
0.9311 |
-0.0058 |
-0.62 |
| 2026-04-07 |
0.9369 |
0.9369 |
-0.0047 |
-0.50 |
| 2026-04-03 |
0.9416 |
0.9416 |
-0.0080 |
-0.84 |
| 2026-04-02 |
0.9496 |
0.9496 |
0.0129 |
1.38 |
| 2026-04-01 |
0.9367 |
0.9367 |
0.0633 |
7.25 |
| 2026-03-31 |
0.8734 |
0.8734 |
-0.0073 |
-0.83 |
| 2026-03-30 |
0.8807 |
0.8807 |
0.0067 |
0.77 |
| 2026-03-27 |
0.8740 |
0.8740 |
0.0575 |
7.04 |
| 2026-03-26 |
0.8165 |
0.8165 |
-0.0075 |
-0.91 |
| 2026-03-25 |
0.8240 |
0.8240 |
0.0073 |
0.89 |
| 2026-03-24 |
0.8167 |
0.8167 |
0.0304 |
3.87 |
| 2026-03-23 |
0.7863 |
0.7863 |
-0.0312 |
-3.82 |
| 2026-03-20 |
0.8175 |
0.8175 |
-0.0141 |
-1.70 |
| 2026-03-19 |
0.8316 |
0.8316 |
-0.0157 |
-1.85 |
| 2026-03-18 |
0.8473 |
0.8473 |
0.0123 |
1.47 |
| 2026-03-17 |
0.8350 |
0.8350 |
0.0081 |
0.98 |
| 2026-03-16 |
0.8269 |
0.8269 |
0.0226 |
2.81 |
| 2026-03-13 |
0.8043 |
0.8043 |
-0.0087 |
-1.07 |
| 2026-03-12 |
0.8130 |
0.8130 |
-0.0233 |
-2.79 |
| 2026-03-11 |
0.8363 |
0.8363 |
-0.0145 |
-1.70 |