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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王泽实
- 成立日期：
- 2021-10-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.30亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8581 |
0.8581 |
-0.0098 |
-1.13 |
| 2026-02-12 |
0.8679 |
0.8679 |
-0.0130 |
-1.48 |
| 2026-02-11 |
0.8809 |
0.8809 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
0.8809 |
0.8809 |
0.0278 |
3.26 |
| 2026-02-09 |
0.8531 |
0.8531 |
0.0098 |
1.16 |
| 2026-02-06 |
0.8433 |
0.8433 |
-0.0024 |
-0.28 |
| 2026-02-05 |
0.8457 |
0.8457 |
-0.0009 |
-0.11 |
| 2026-02-04 |
0.8466 |
0.8466 |
0.0054 |
0.64 |
| 2026-02-03 |
0.8412 |
0.8412 |
0.0103 |
1.24 |
| 2026-02-02 |
0.8309 |
0.8309 |
-0.0290 |
-3.37 |
| 2026-01-30 |
0.8599 |
0.8599 |
-0.0177 |
-2.02 |
| 2026-01-29 |
0.8776 |
0.8776 |
-0.0086 |
-0.97 |
| 2026-01-28 |
0.8862 |
0.8862 |
0.0102 |
1.16 |
| 2026-01-27 |
0.8760 |
0.8760 |
0.0028 |
0.32 |
| 2026-01-26 |
0.8732 |
0.8732 |
-0.0158 |
-1.78 |
| 2026-01-23 |
0.8890 |
0.8890 |
0.0118 |
1.35 |
| 2026-01-22 |
0.8772 |
0.8772 |
-0.0166 |
-1.86 |
| 2026-01-21 |
0.8938 |
0.8938 |
-0.0019 |
-0.21 |
| 2026-01-20 |
0.8957 |
0.8957 |
-0.0132 |
-1.45 |
| 2026-01-19 |
0.9089 |
0.9089 |
-0.0213 |
-2.29 |