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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周智硕,刘格菘
- 成立日期：
- 2021-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.19亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.6153 |
0.6153 |
0.0090 |
1.48 |
| 2026-01-15 |
0.6063 |
0.6063 |
0.0078 |
1.30 |
| 2026-01-14 |
0.5985 |
0.5985 |
0.0057 |
0.96 |
| 2026-01-13 |
0.5928 |
0.5928 |
-0.0187 |
-3.06 |
| 2026-01-12 |
0.6115 |
0.6115 |
0.0034 |
0.56 |
| 2026-01-09 |
0.6081 |
0.6081 |
0.0005 |
0.08 |
| 2026-01-08 |
0.6076 |
0.6076 |
-0.0022 |
-0.36 |
| 2026-01-07 |
0.6098 |
0.6098 |
0.0032 |
0.53 |
| 2026-01-06 |
0.6066 |
0.6066 |
-0.0024 |
-0.39 |
| 2026-01-05 |
0.6090 |
0.6090 |
0.0205 |
3.48 |
| 2025-12-31 |
0.5885 |
0.5885 |
-0.0092 |
-1.54 |
| 2025-12-30 |
0.5977 |
0.5977 |
0.0053 |
0.89 |
| 2025-12-29 |
0.5924 |
0.5924 |
-0.0023 |
-0.39 |
| 2025-12-26 |
0.5947 |
0.5947 |
0.0056 |
0.95 |
| 2025-12-25 |
0.5891 |
0.5891 |
0.0061 |
1.05 |
| 2025-12-24 |
0.5830 |
0.5830 |
0.0104 |
1.82 |
| 2025-12-23 |
0.5726 |
0.5726 |
0.0047 |
0.83 |
| 2025-12-22 |
0.5679 |
0.5679 |
0.0136 |
2.45 |
| 2025-12-19 |
0.5543 |
0.5543 |
0.0008 |
0.14 |
| 2025-12-18 |
0.5535 |
0.5535 |
-0.0086 |
-1.53 |