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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李曈
- 成立日期：
- 2021-08-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 37.88亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-07 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-03 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-25 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-03-13 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-11 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0001 |
0.01 |