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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈思行,吴江宏
- 成立日期：
- 2021-07-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.93亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-04-02 |
1.1514 |
1.1514 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-04-01 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-03-31 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-30 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.1518 |
1.1518 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-26 |
1.1508 |
1.1508 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-03-25 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-24 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-03-23 |
1.1494 |
1.1494 |
-0.0029 |
-0.25 |
| 2026-03-20 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1522 |
1.1522 |
-0.0034 |
-0.29 |
| 2026-03-18 |
1.1556 |
1.1556 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.1549 |
1.1549 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-03-16 |
1.1561 |
1.1561 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
1.1568 |
1.1568 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-03-12 |
1.1580 |
1.1580 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-11 |
1.1588 |
1.1588 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-10 |
1.1578 |
1.1578 |
0.0022 |
0.19 |
| 2026-03-09 |
1.1556 |
1.1556 |
-0.0010 |
-0.09 |