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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王予柯
- 成立日期：
- 2021-09-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.67亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2144 |
1.2144 |
-0.0039 |
-0.32 |
| 2026-02-12 |
1.2183 |
1.2183 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-02-11 |
1.2194 |
1.2194 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-02-10 |
1.2182 |
1.2182 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.2180 |
1.2180 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-02-06 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.2166 |
1.2166 |
0.0017 |
0.14 |
| 2026-02-04 |
1.2149 |
1.2149 |
0.0025 |
0.21 |
| 2026-02-03 |
1.2124 |
1.2124 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-02-02 |
1.2137 |
1.2137 |
-0.0049 |
-0.40 |
| 2026-01-30 |
1.2186 |
1.2186 |
-0.0031 |
-0.25 |
| 2026-01-29 |
1.2217 |
1.2217 |
0.0032 |
0.26 |
| 2026-01-28 |
1.2185 |
1.2185 |
0.0033 |
0.27 |
| 2026-01-27 |
1.2152 |
1.2152 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-01-26 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-01-23 |
1.2148 |
1.2148 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-01-22 |
1.2162 |
1.2162 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2026-01-20 |
1.2179 |
1.2179 |
0.0028 |
0.23 |
| 2026-01-19 |
1.2151 |
1.2151 |
0.0012 |
0.10 |