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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马君
- 成立日期：
- 2022-04-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.56亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9556 |
0.9556 |
-0.0284 |
-2.89 |
| 2026-02-12 |
0.9840 |
0.9840 |
0.0112 |
1.15 |
| 2026-02-11 |
0.9728 |
0.9728 |
-0.0084 |
-0.86 |
| 2026-02-10 |
0.9812 |
0.9812 |
-0.0146 |
-1.47 |
| 2026-02-09 |
0.9958 |
0.9958 |
0.0330 |
3.43 |
| 2026-02-06 |
0.9628 |
0.9628 |
0.0059 |
0.62 |
| 2026-02-05 |
0.9569 |
0.9569 |
-0.0542 |
-5.36 |
| 2026-02-04 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0303 |
3.09 |
| 2026-02-03 |
0.9808 |
0.9808 |
0.0623 |
6.78 |
| 2026-02-02 |
0.9185 |
0.9185 |
-0.0082 |
-0.88 |
| 2026-01-30 |
0.9267 |
0.9267 |
-0.0191 |
-2.02 |
| 2026-01-29 |
0.9458 |
0.9458 |
-0.0087 |
-0.91 |
| 2026-01-28 |
0.9545 |
0.9545 |
-0.0209 |
-2.14 |
| 2026-01-27 |
0.9754 |
0.9754 |
0.0078 |
0.81 |
| 2026-01-26 |
0.9676 |
0.9676 |
-0.0086 |
-0.88 |
| 2026-01-23 |
0.9762 |
0.9762 |
0.0579 |
6.31 |
| 2026-01-22 |
0.9183 |
0.9183 |
0.0113 |
1.25 |
| 2026-01-21 |
0.9070 |
0.9070 |
-0.0029 |
-0.32 |
| 2026-01-20 |
0.9099 |
0.9099 |
-0.0244 |
-2.61 |
| 2026-01-19 |
0.9343 |
0.9343 |
0.0179 |
1.95 |