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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马君
- 成立日期：
- 2022-04-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.74亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
0.9064 |
0.9064 |
0.0063 |
0.70 |
| 2026-01-14 |
0.9001 |
0.9001 |
0.0046 |
0.51 |
| 2026-01-13 |
0.8955 |
0.8955 |
-0.0054 |
-0.60 |
| 2026-01-12 |
0.9009 |
0.9009 |
0.0165 |
1.87 |
| 2026-01-09 |
0.8844 |
0.8844 |
-0.0021 |
-0.24 |
| 2026-01-08 |
0.8865 |
0.8865 |
0.0094 |
1.07 |
| 2026-01-07 |
0.8771 |
0.8771 |
0.0051 |
0.58 |
| 2026-01-06 |
0.8720 |
0.8720 |
0.0199 |
2.34 |
| 2026-01-05 |
0.8521 |
0.8521 |
0.0126 |
1.50 |
| 2025-12-31 |
0.8395 |
0.8395 |
-0.0089 |
-1.05 |
| 2025-12-30 |
0.8484 |
0.8484 |
-0.0078 |
-0.91 |
| 2025-12-29 |
0.8562 |
0.8562 |
-0.0039 |
-0.45 |
| 2025-12-26 |
0.8601 |
0.8601 |
0.0144 |
1.70 |
| 2025-12-25 |
0.8457 |
0.8457 |
0.0052 |
0.62 |
| 2025-12-24 |
0.8405 |
0.8405 |
0.0111 |
1.34 |
| 2025-12-23 |
0.8294 |
0.8294 |
0.0029 |
0.35 |
| 2025-12-22 |
0.8265 |
0.8265 |
0.0075 |
0.92 |
| 2025-12-19 |
0.8190 |
0.8190 |
0.0068 |
0.84 |
| 2025-12-18 |
0.8122 |
0.8122 |
-0.0135 |
-1.63 |
| 2025-12-17 |
0.8257 |
0.8257 |
0.0150 |
1.85 |