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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑希
- 成立日期：
- 2022-01-11
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 21.45亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.8579 |
2.8579 |
0.0334 |
1.18 |
| 2026-04-02 |
2.8245 |
2.8245 |
0.0197 |
0.70 |
| 2026-04-01 |
2.8048 |
2.8048 |
0.0731 |
2.68 |
| 2026-03-31 |
2.7317 |
2.7317 |
0.0466 |
1.74 |
| 2026-03-30 |
2.6851 |
2.6851 |
-0.0684 |
-2.48 |
| 2026-03-27 |
2.7535 |
2.7535 |
-0.0044 |
-0.16 |
| 2026-03-26 |
2.7579 |
2.7579 |
-0.1318 |
-4.56 |
| 2026-03-25 |
2.8897 |
2.8897 |
0.0177 |
0.62 |
| 2026-03-24 |
2.8720 |
2.8720 |
0.0682 |
2.43 |
| 2026-03-23 |
2.8038 |
2.8038 |
-0.0150 |
-0.53 |
| 2026-03-20 |
2.8188 |
2.8188 |
-0.0419 |
-1.46 |
| 2026-03-19 |
2.8607 |
2.8607 |
0.0355 |
1.26 |
| 2026-03-18 |
2.8252 |
2.8252 |
0.0734 |
2.67 |
| 2026-03-17 |
2.7518 |
2.7518 |
-0.0377 |
-1.35 |
| 2026-03-16 |
2.7895 |
2.7895 |
0.0423 |
1.54 |
| 2026-03-13 |
2.7472 |
2.7472 |
0.0214 |
0.79 |
| 2026-03-12 |
2.7258 |
2.7258 |
-0.0769 |
-2.74 |
| 2026-03-11 |
2.8027 |
2.8027 |
0.0121 |
0.43 |
| 2026-03-10 |
2.7906 |
2.7906 |
0.1105 |
4.12 |
| 2026-03-09 |
2.6801 |
2.6801 |
0.0512 |
1.95 |