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- 基金估值：
-
[01-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2021-07-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-01-31 |
0.8180 |
0.8180 |
-0.0200 |
-2.39 |
| 2024-01-30 |
0.8380 |
0.8380 |
-0.0150 |
-1.76 |
| 2024-01-29 |
0.8530 |
0.8530 |
-0.0300 |
-3.40 |
| 2024-01-26 |
0.8830 |
0.8830 |
-0.0170 |
-1.89 |
| 2024-01-25 |
0.9000 |
0.9000 |
0.0210 |
2.39 |
| 2024-01-24 |
0.8790 |
0.8790 |
0.0030 |
0.34 |
| 2024-01-23 |
0.8760 |
0.8760 |
0.0200 |
2.34 |
| 2024-01-22 |
0.8560 |
0.8560 |
-0.0270 |
-3.06 |
| 2024-01-19 |
0.8830 |
0.8830 |
-0.0060 |
-0.67 |
| 2024-01-18 |
0.8890 |
0.8890 |
0.0230 |
2.66 |
| 2024-01-17 |
0.8660 |
0.8660 |
-0.0130 |
-1.48 |
| 2024-01-16 |
0.8790 |
0.8790 |
-0.0060 |
-0.68 |
| 2024-01-15 |
0.8850 |
0.8850 |
-0.0050 |
-0.56 |
| 2024-01-12 |
0.8900 |
0.8900 |
-0.0150 |
-1.66 |
| 2024-01-11 |
0.9050 |
0.9050 |
0.0200 |
2.26 |
| 2024-01-10 |
0.8850 |
0.8850 |
-0.0130 |
-1.45 |
| 2024-01-09 |
0.8980 |
0.8980 |
-0.0030 |
-0.33 |
| 2024-01-08 |
0.9010 |
0.9010 |
-0.0250 |
-2.70 |
| 2024-01-05 |
0.9260 |
0.9260 |
-0.0170 |
-1.80 |
| 2024-01-04 |
0.9430 |
0.9430 |
-0.0110 |
-1.15 |