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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁梓颖
- 成立日期：
- 2023-06-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1312 |
1.1312 |
-0.0141 |
-1.23 |
| 2026-04-02 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0085 |
-0.74 |
| 2026-04-01 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0233 |
2.06 |
| 2026-03-31 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0204 |
-1.77 |
| 2026-03-30 |
1.1509 |
1.1509 |
0.0044 |
0.38 |
| 2026-03-27 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0132 |
1.16 |
| 2026-03-26 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.0172 |
-1.50 |
| 2026-03-25 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0106 |
0.93 |
| 2026-03-24 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0154 |
1.37 |
| 2026-03-23 |
1.1245 |
1.1245 |
-0.0461 |
-3.94 |
| 2026-03-20 |
1.1706 |
1.1706 |
0.0061 |
0.52 |
| 2026-03-19 |
1.1645 |
1.1645 |
-0.0336 |
-2.80 |
| 2026-03-18 |
1.1981 |
1.1981 |
0.0135 |
1.14 |
| 2026-03-17 |
1.1846 |
1.1846 |
-0.0291 |
-2.40 |
| 2026-03-16 |
1.2137 |
1.2137 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
1.2142 |
1.2142 |
-0.0175 |
-1.42 |
| 2026-03-12 |
1.2317 |
1.2317 |
-0.0086 |
-0.69 |
| 2026-03-11 |
1.2403 |
1.2403 |
-0.0151 |
-1.20 |
| 2026-03-10 |
1.2554 |
1.2554 |
0.0277 |
2.26 |
| 2026-03-09 |
1.2277 |
1.2277 |
-0.0278 |
-2.21 |