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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁梓颖
- 成立日期：
- 2023-06-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0047 |
0.41 |
| 2026-01-06 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0156 |
1.39 |
| 2026-01-05 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0112 |
1.01 |
| 2025-12-31 |
1.1118 |
1.1118 |
-0.0035 |
-0.31 |
| 2025-12-30 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0421 |
3.92 |
| 2025-12-29 |
1.0732 |
1.0732 |
0.0143 |
1.35 |
| 2025-12-26 |
1.0589 |
1.0589 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2025-12-25 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0274 |
2.65 |
| 2025-12-24 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0043 |
0.42 |
| 2025-12-23 |
1.0287 |
1.0287 |
-0.0028 |
-0.27 |
| 2025-12-22 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0189 |
1.87 |
| 2025-12-19 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0157 |
1.57 |
| 2025-12-18 |
0.9969 |
0.9969 |
-0.0141 |
-1.39 |
| 2025-12-17 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0215 |
2.17 |
| 2025-12-16 |
0.9895 |
0.9895 |
-0.0217 |
-2.15 |
| 2025-12-15 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0172 |
-1.67 |
| 2025-12-12 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0125 |
1.23 |
| 2025-12-11 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0215 |
-2.07 |
| 2025-12-10 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0066 |
0.64 |
| 2025-12-09 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0111 |
-1.07 |