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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 倪权生
- 成立日期：
- 2022-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0071 |
-0.64 |
| 2026-04-02 |
1.1012 |
1.1012 |
-0.0069 |
-0.62 |
| 2026-04-01 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0201 |
1.85 |
| 2026-03-31 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0222 |
-2.00 |
| 2026-03-30 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0182 |
1.67 |
| 2026-03-26 |
1.0910 |
1.0910 |
-0.0126 |
-1.14 |
| 2026-03-25 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0137 |
1.26 |
| 2026-03-24 |
1.0899 |
1.0899 |
0.0257 |
2.41 |
| 2026-03-23 |
1.0642 |
1.0642 |
-0.0323 |
-2.95 |
| 2026-03-20 |
1.0965 |
1.0965 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-19 |
1.0960 |
1.0960 |
-0.0299 |
-2.66 |
| 2026-03-18 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-03-17 |
1.1238 |
1.1238 |
-0.0302 |
-2.62 |
| 2026-03-16 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0062 |
-0.53 |
| 2026-03-13 |
1.1602 |
1.1602 |
-0.0168 |
-1.43 |
| 2026-03-12 |
1.1770 |
1.1770 |
-0.0069 |
-0.58 |
| 2026-03-11 |
1.1839 |
1.1839 |
-0.0061 |
-0.51 |
| 2026-03-10 |
1.1900 |
1.1900 |
0.0241 |
2.07 |
| 2026-03-09 |
1.1659 |
1.1659 |
-0.0214 |
-1.80 |