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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林学晨
- 成立日期：
- 2021-07-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.17亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.0703 |
1.0703 |
0.0138 |
1.31 |
| 2026-01-13 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.0253 |
-2.34 |
| 2026-01-12 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0089 |
0.83 |
| 2026-01-09 |
1.0729 |
1.0729 |
0.0041 |
0.38 |
| 2026-01-08 |
1.0688 |
1.0688 |
-0.0060 |
-0.56 |
| 2026-01-07 |
1.0748 |
1.0748 |
0.0065 |
0.61 |
| 2026-01-06 |
1.0683 |
1.0683 |
0.0048 |
0.45 |
| 2026-01-05 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0332 |
3.22 |
| 2025-12-31 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0208 |
-1.98 |
| 2025-12-30 |
1.0511 |
1.0511 |
0.0104 |
1.00 |
| 2025-12-29 |
1.0407 |
1.0407 |
-0.0035 |
-0.34 |
| 2025-12-26 |
1.0442 |
1.0442 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2025-12-25 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.0025 |
-0.24 |
| 2025-12-24 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0058 |
0.56 |
| 2025-12-23 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0044 |
0.42 |
| 2025-12-22 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0285 |
2.82 |
| 2025-12-19 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0026 |
0.26 |
| 2025-12-18 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0227 |
-2.21 |
| 2025-12-17 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0367 |
3.70 |
| 2025-12-16 |
0.9927 |
0.9927 |
-0.0226 |
-2.23 |