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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李浩,林学晨
- 成立日期：
- 2021-07-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.65亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.0108 |
-1.03 |
| 2026-02-12 |
1.0511 |
1.0511 |
0.0124 |
1.19 |
| 2026-02-11 |
1.0387 |
1.0387 |
-0.0179 |
-1.69 |
| 2026-02-10 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0037 |
0.35 |
| 2026-02-09 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0346 |
3.40 |
| 2026-02-06 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0096 |
-0.93 |
| 2026-02-05 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0191 |
-1.82 |
| 2026-02-04 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0136 |
-1.28 |
| 2026-02-03 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0068 |
0.65 |
| 2026-02-02 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.0264 |
-2.44 |
| 2026-01-30 |
1.0802 |
1.0802 |
0.0216 |
2.04 |
| 2026-01-29 |
1.0586 |
1.0586 |
-0.0205 |
-1.90 |
| 2026-01-28 |
1.0791 |
1.0791 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2026-01-27 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0118 |
1.10 |
| 2026-01-26 |
1.0692 |
1.0692 |
-0.0096 |
-0.89 |
| 2026-01-23 |
1.0788 |
1.0788 |
-0.0091 |
-0.84 |
| 2026-01-22 |
1.0879 |
1.0879 |
0.0123 |
1.14 |
| 2026-01-21 |
1.0756 |
1.0756 |
0.0213 |
2.02 |
| 2026-01-20 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0253 |
-2.34 |
| 2026-01-19 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.0055 |
-0.51 |