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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李俊
- 成立日期：
- 2021-08-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.01亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.6186 |
0.6186 |
-0.0143 |
-2.26 |
| 2026-04-02 |
0.6329 |
0.6329 |
-0.0198 |
-3.03 |
| 2026-04-01 |
0.6527 |
0.6527 |
0.0042 |
0.65 |
| 2026-03-31 |
0.6485 |
0.6485 |
-0.0206 |
-3.08 |
| 2026-03-30 |
0.6691 |
0.6691 |
-0.0227 |
-3.28 |
| 2026-03-27 |
0.6918 |
0.6918 |
-0.0004 |
-0.06 |
| 2026-03-26 |
0.6922 |
0.6922 |
-0.0173 |
-2.44 |
| 2026-03-25 |
0.7095 |
0.7095 |
0.0066 |
0.94 |
| 2026-03-24 |
0.7029 |
0.7029 |
0.0044 |
0.63 |
| 2026-03-23 |
0.6985 |
0.6985 |
-0.0120 |
-1.69 |
| 2026-03-20 |
0.7105 |
0.7105 |
0.0188 |
2.72 |
| 2026-03-19 |
0.6917 |
0.6917 |
-0.0089 |
-1.27 |
| 2026-03-18 |
0.7006 |
0.7006 |
0.0032 |
0.46 |
| 2026-03-17 |
0.6974 |
0.6974 |
-0.0119 |
-1.68 |
| 2026-03-16 |
0.7093 |
0.7093 |
-0.0179 |
-2.46 |
| 2026-03-13 |
0.7272 |
0.7272 |
-0.0100 |
-1.36 |
| 2026-03-12 |
0.7372 |
0.7372 |
0.0021 |
0.29 |
| 2026-03-11 |
0.7351 |
0.7351 |
0.0113 |
1.56 |
| 2026-03-10 |
0.7238 |
0.7238 |
0.0091 |
1.27 |
| 2026-03-09 |
0.7147 |
0.7147 |
0.0111 |
1.58 |