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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李俊
- 成立日期：
- 2021-08-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.10亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.6256 |
0.6256 |
-0.0144 |
-2.25 |
| 2026-04-02 |
0.6400 |
0.6400 |
-0.0200 |
-3.03 |
| 2026-04-01 |
0.6600 |
0.6600 |
0.0042 |
0.64 |
| 2026-03-31 |
0.6558 |
0.6558 |
-0.0208 |
-3.07 |
| 2026-03-30 |
0.6766 |
0.6766 |
-0.0230 |
-3.29 |
| 2026-03-27 |
0.6996 |
0.6996 |
-0.0004 |
-0.06 |
| 2026-03-26 |
0.7000 |
0.7000 |
-0.0175 |
-2.44 |
| 2026-03-25 |
0.7175 |
0.7175 |
0.0068 |
0.96 |
| 2026-03-24 |
0.7107 |
0.7107 |
0.0044 |
0.62 |
| 2026-03-23 |
0.7063 |
0.7063 |
-0.0122 |
-1.70 |
| 2026-03-20 |
0.7185 |
0.7185 |
0.0191 |
2.73 |
| 2026-03-19 |
0.6994 |
0.6994 |
-0.0090 |
-1.27 |
| 2026-03-18 |
0.7084 |
0.7084 |
0.0033 |
0.47 |
| 2026-03-17 |
0.7051 |
0.7051 |
-0.0121 |
-1.69 |
| 2026-03-16 |
0.7172 |
0.7172 |
-0.0181 |
-2.46 |
| 2026-03-13 |
0.7353 |
0.7353 |
-0.0101 |
-1.35 |
| 2026-03-12 |
0.7454 |
0.7454 |
0.0022 |
0.30 |
| 2026-03-11 |
0.7432 |
0.7432 |
0.0114 |
1.56 |
| 2026-03-10 |
0.7318 |
0.7318 |
0.0091 |
1.26 |
| 2026-03-09 |
0.7227 |
0.7227 |
0.0113 |
1.59 |