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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王鹏
- 成立日期：
- 2021-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.96亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
0.9450 |
0.9450 |
-0.0060 |
-0.63 |
| 2026-01-07 |
0.9510 |
0.9510 |
-0.0026 |
-0.27 |
| 2026-01-06 |
0.9536 |
0.9536 |
0.0122 |
1.30 |
| 2026-01-05 |
0.9414 |
0.9414 |
0.0119 |
1.28 |
| 2025-12-31 |
0.9295 |
0.9295 |
-0.0020 |
-0.21 |
| 2025-12-30 |
0.9315 |
0.9315 |
0.0010 |
0.11 |
| 2025-12-29 |
0.9305 |
0.9305 |
-0.0023 |
-0.25 |
| 2025-12-26 |
0.9328 |
0.9328 |
0.0018 |
0.19 |
| 2025-12-25 |
0.9310 |
0.9310 |
0.0025 |
0.27 |
| 2025-12-24 |
0.9285 |
0.9285 |
0.0030 |
0.32 |
| 2025-12-23 |
0.9255 |
0.9255 |
0.0021 |
0.23 |
| 2025-12-22 |
0.9234 |
0.9234 |
0.0037 |
0.40 |
| 2025-12-19 |
0.9197 |
0.9197 |
0.0034 |
0.37 |
| 2025-12-18 |
0.9163 |
0.9163 |
-0.0007 |
-0.08 |
| 2025-12-17 |
0.9170 |
0.9170 |
0.0110 |
1.21 |
| 2025-12-16 |
0.9060 |
0.9060 |
-0.0089 |
-0.97 |
| 2025-12-15 |
0.9149 |
0.9149 |
-0.0013 |
-0.14 |
| 2025-12-12 |
0.9162 |
0.9162 |
0.0032 |
0.35 |
| 2025-12-11 |
0.9130 |
0.9130 |
-0.0070 |
-0.76 |
| 2025-12-10 |
0.9200 |
0.9200 |
-0.0005 |
-0.05 |