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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王鹏
- 成立日期：
- 2021-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.90亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9377 |
0.9377 |
-0.0120 |
-1.26 |
| 2026-02-12 |
0.9497 |
0.9497 |
0.0037 |
0.39 |
| 2026-02-11 |
0.9460 |
0.9460 |
-0.0023 |
-0.24 |
| 2026-02-10 |
0.9483 |
0.9483 |
0.0037 |
0.39 |
| 2026-02-09 |
0.9446 |
0.9446 |
0.0163 |
1.76 |
| 2026-02-06 |
0.9283 |
0.9283 |
-0.0035 |
-0.38 |
| 2026-02-05 |
0.9318 |
0.9318 |
-0.0072 |
-0.77 |
| 2026-02-04 |
0.9390 |
0.9390 |
0.0053 |
0.57 |
| 2026-02-03 |
0.9337 |
0.9337 |
0.0111 |
1.20 |
| 2026-02-02 |
0.9226 |
0.9226 |
-0.0224 |
-2.37 |
| 2026-01-30 |
0.9450 |
0.9450 |
-0.0038 |
-0.40 |
| 2026-01-29 |
0.9488 |
0.9488 |
0.0011 |
0.12 |
| 2026-01-28 |
0.9477 |
0.9477 |
0.0024 |
0.25 |
| 2026-01-27 |
0.9453 |
0.9453 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
0.9453 |
0.9453 |
-0.0015 |
-0.16 |
| 2026-01-23 |
0.9468 |
0.9468 |
-0.0014 |
-0.15 |
| 2026-01-22 |
0.9482 |
0.9482 |
0.0036 |
0.38 |
| 2026-01-21 |
0.9446 |
0.9446 |
0.0037 |
0.39 |
| 2026-01-20 |
0.9409 |
0.9409 |
-0.0039 |
-0.41 |
| 2026-01-19 |
0.9448 |
0.9448 |
0.0005 |
0.05 |