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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘依姗
- 成立日期：
- 2021-07-21
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
0.7785 |
0.7785 |
-0.0196 |
-2.46 |
| 2026-02-11 |
0.7981 |
0.7981 |
0.0016 |
0.20 |
| 2026-02-10 |
0.7965 |
0.7965 |
-0.0043 |
-0.54 |
| 2026-02-09 |
0.8008 |
0.8008 |
0.0114 |
1.44 |
| 2026-02-06 |
0.7894 |
0.7894 |
0.0282 |
3.70 |
| 2026-02-05 |
0.7612 |
0.7612 |
-0.0124 |
-1.60 |
| 2026-02-04 |
0.7736 |
0.7736 |
-0.0140 |
-1.78 |
| 2026-02-03 |
0.7876 |
0.7876 |
-0.0160 |
-1.99 |
| 2026-02-02 |
0.8036 |
0.8036 |
0.0035 |
0.44 |
| 2026-01-30 |
0.8001 |
0.8001 |
-0.0100 |
-1.23 |
| 2026-01-29 |
0.8101 |
0.8101 |
-0.0137 |
-1.66 |
| 2026-01-28 |
0.8238 |
0.8238 |
0.0047 |
0.57 |
| 2026-01-27 |
0.8191 |
0.8191 |
0.0104 |
1.29 |
| 2026-01-26 |
0.8087 |
0.8087 |
0.0061 |
0.76 |
| 2026-01-23 |
0.8026 |
0.8026 |
0.0041 |
0.51 |
| 2026-01-22 |
0.7985 |
0.7985 |
0.0052 |
0.66 |
| 2026-01-21 |
0.7933 |
0.7933 |
0.0074 |
0.94 |
| 2026-01-20 |
0.7859 |
0.7859 |
-0.0218 |
-2.70 |
| 2026-01-19 |
0.8077 |
0.8077 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-16 |
0.8078 |
0.8078 |
0.0006 |
0.07 |