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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘依姗
- 成立日期：
- 2021-07-21
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
0.8035 |
0.8035 |
-0.0109 |
-1.34 |
| 2026-01-13 |
0.8144 |
0.8144 |
-0.0011 |
-0.13 |
| 2026-01-12 |
0.8155 |
0.8155 |
0.0025 |
0.31 |
| 2026-01-09 |
0.8130 |
0.8130 |
0.0076 |
0.94 |
| 2026-01-08 |
0.8054 |
0.8054 |
-0.0113 |
-1.38 |
| 2026-01-07 |
0.8167 |
0.8167 |
0.0006 |
0.07 |
| 2026-01-06 |
0.8161 |
0.8161 |
0.0052 |
0.64 |
| 2026-01-05 |
0.8109 |
0.8109 |
-0.0004 |
-0.05 |
| 2025-12-31 |
0.8113 |
0.8113 |
-0.0065 |
-0.79 |
| 2025-12-30 |
0.8178 |
0.8178 |
-0.0021 |
-0.26 |
| 2025-12-29 |
0.8199 |
0.8199 |
-0.0035 |
-0.43 |
| 2025-12-26 |
0.8234 |
0.8234 |
0.0014 |
0.17 |
| 2025-12-25 |
0.8220 |
0.8220 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
0.8219 |
0.8219 |
0.0017 |
0.21 |
| 2025-12-23 |
0.8202 |
0.8202 |
0.0070 |
0.86 |
| 2025-12-22 |
0.8132 |
0.8132 |
0.0031 |
0.38 |
| 2025-12-19 |
0.8101 |
0.8101 |
0.0147 |
1.85 |
| 2025-12-18 |
0.7954 |
0.7954 |
0.0104 |
1.32 |
| 2025-12-17 |
0.7850 |
0.7850 |
-0.0163 |
-2.03 |
| 2025-12-16 |
0.8013 |
0.8013 |
0.0023 |
0.29 |