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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋钊贤
- 成立日期：
- 2021-07-21
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.7683 |
1.7683 |
-0.0081 |
-0.46 |
| 2026-04-01 |
1.7764 |
1.7764 |
0.0034 |
0.19 |
| 2026-03-31 |
1.7730 |
1.7730 |
0.0318 |
1.83 |
| 2026-03-30 |
1.7412 |
1.7412 |
0.0033 |
0.19 |
| 2026-03-27 |
1.7379 |
1.7379 |
-0.0391 |
-2.20 |
| 2026-03-26 |
1.7770 |
1.7770 |
0.0016 |
0.09 |
| 2026-03-25 |
1.7754 |
1.7754 |
0.0123 |
0.70 |
| 2026-03-24 |
1.7631 |
1.7631 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-23 |
1.7633 |
1.7633 |
0.0094 |
0.54 |
| 2026-03-20 |
1.7539 |
1.7539 |
-0.0167 |
-0.94 |
| 2026-03-19 |
1.7706 |
1.7706 |
-0.0051 |
-0.29 |
| 2026-03-18 |
1.7757 |
1.7757 |
-0.0255 |
-1.42 |
| 2026-03-17 |
1.8012 |
1.8012 |
0.0049 |
0.27 |
| 2026-03-16 |
1.7963 |
1.7963 |
0.0118 |
0.66 |
| 2026-03-13 |
1.7845 |
1.7845 |
-0.0058 |
-0.32 |
| 2026-03-12 |
1.7903 |
1.7903 |
-0.0356 |
-1.95 |
| 2026-03-11 |
1.8259 |
1.8259 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2026-03-10 |
1.8268 |
1.8268 |
-0.0332 |
-1.78 |
| 2026-03-09 |
1.8600 |
1.8600 |
0.0208 |
1.13 |
| 2026-03-06 |
1.8392 |
1.8392 |
-0.0275 |
-1.47 |