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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 过蓓蓓
- 成立日期：
- 2021-07-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.46亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.0945 |
2.0945 |
-0.0058 |
-0.28 |
| 2026-02-12 |
2.1003 |
2.1003 |
-0.0265 |
-1.25 |
| 2026-02-11 |
2.1268 |
2.1268 |
0.0023 |
0.11 |
| 2026-02-10 |
2.1245 |
2.1245 |
-0.0239 |
-1.11 |
| 2026-02-09 |
2.1484 |
2.1484 |
0.0038 |
0.18 |
| 2026-02-06 |
2.1446 |
2.1446 |
-0.0237 |
-1.09 |
| 2026-02-05 |
2.1683 |
2.1683 |
0.0168 |
0.78 |
| 2026-02-04 |
2.1515 |
2.1515 |
0.0417 |
1.98 |
| 2026-02-03 |
2.1098 |
2.1098 |
0.0180 |
0.86 |
| 2026-02-02 |
2.0918 |
2.0918 |
-0.0039 |
-0.19 |
| 2026-01-30 |
2.0957 |
2.0957 |
-0.0485 |
-2.26 |
| 2026-01-29 |
2.1442 |
2.1442 |
0.1012 |
4.95 |
| 2026-01-28 |
2.0430 |
2.0430 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2026-01-27 |
2.0440 |
2.0440 |
-0.0312 |
-1.50 |
| 2026-01-26 |
2.0752 |
2.0752 |
-0.0057 |
-0.27 |
| 2026-01-23 |
2.0809 |
2.0809 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-22 |
2.0809 |
2.0809 |
-0.0052 |
-0.25 |
| 2026-01-21 |
2.0861 |
2.0861 |
-0.0262 |
-1.24 |
| 2026-01-20 |
2.1123 |
2.1123 |
0.0066 |
0.31 |
| 2026-01-19 |
2.1057 |
2.1057 |
0.0015 |
0.07 |