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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 过蓓蓓
- 成立日期：
- 2021-07-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.77亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
2.1738 |
2.1738 |
0.0178 |
0.83 |
| 2026-01-05 |
2.1560 |
2.1560 |
0.0235 |
1.10 |
| 2025-12-31 |
2.1325 |
2.1325 |
-0.0132 |
-0.62 |
| 2025-12-30 |
2.1457 |
2.1457 |
0.0003 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
2.1454 |
2.1454 |
-0.0090 |
-0.42 |
| 2025-12-26 |
2.1544 |
2.1544 |
-0.0076 |
-0.35 |
| 2025-12-25 |
2.1620 |
2.1620 |
0.0144 |
0.67 |
| 2025-12-24 |
2.1476 |
2.1476 |
-0.0127 |
-0.59 |
| 2025-12-23 |
2.1603 |
2.1603 |
-0.0134 |
-0.62 |
| 2025-12-22 |
2.1737 |
2.1737 |
0.0007 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
2.1730 |
2.1730 |
0.0165 |
0.77 |
| 2025-12-18 |
2.1565 |
2.1565 |
-0.0059 |
-0.27 |
| 2025-12-17 |
2.1624 |
2.1624 |
0.0111 |
0.52 |
| 2025-12-16 |
2.1513 |
2.1513 |
-0.0038 |
-0.18 |
| 2025-12-15 |
2.1551 |
2.1551 |
0.0116 |
0.54 |
| 2025-12-12 |
2.1435 |
2.1435 |
0.0124 |
0.58 |
| 2025-12-11 |
2.1311 |
2.1311 |
-0.0101 |
-0.47 |
| 2025-12-10 |
2.1412 |
2.1412 |
0.0076 |
0.36 |
| 2025-12-09 |
2.1336 |
2.1336 |
-0.0244 |
-1.13 |
| 2025-12-08 |
2.1580 |
2.1580 |
-0.0162 |
-0.75 |