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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张媛
- 成立日期：
- 2022-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 英大基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2703 |
1.2703 |
-0.0062 |
-0.49 |
| 2025-12-30 |
1.2765 |
1.2765 |
0.0044 |
0.35 |
| 2025-12-29 |
1.2721 |
1.2721 |
-0.0064 |
-0.50 |
| 2025-12-26 |
1.2785 |
1.2785 |
0.0042 |
0.33 |
| 2025-12-25 |
1.2743 |
1.2743 |
0.0015 |
0.12 |
| 2025-12-24 |
1.2728 |
1.2728 |
0.0032 |
0.25 |
| 2025-12-23 |
1.2696 |
1.2696 |
0.0047 |
0.37 |
| 2025-12-22 |
1.2649 |
1.2649 |
0.0146 |
1.17 |
| 2025-12-19 |
1.2503 |
1.2503 |
0.0033 |
0.26 |
| 2025-12-18 |
1.2470 |
1.2470 |
-0.0094 |
-0.75 |
| 2025-12-17 |
1.2564 |
1.2564 |
0.0247 |
2.01 |
| 2025-12-16 |
1.2317 |
1.2317 |
-0.0174 |
-1.39 |
| 2025-12-15 |
1.2491 |
1.2491 |
-0.0067 |
-0.53 |
| 2025-12-12 |
1.2558 |
1.2558 |
0.0077 |
0.62 |
| 2025-12-11 |
1.2481 |
1.2481 |
-0.0112 |
-0.89 |
| 2025-12-10 |
1.2593 |
1.2593 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2025-12-09 |
1.2609 |
1.2609 |
-0.0030 |
-0.24 |
| 2025-12-08 |
1.2639 |
1.2639 |
0.0141 |
1.13 |
| 2025-12-05 |
1.2498 |
1.2498 |
0.0131 |
1.06 |
| 2025-12-04 |
1.2367 |
1.2367 |
0.0073 |
0.59 |