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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张媛
- 成立日期：
- 2022-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 英大基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2331 |
1.2331 |
-0.0083 |
-0.67 |
| 2026-04-02 |
1.2414 |
1.2414 |
-0.0134 |
-1.07 |
| 2026-04-01 |
1.2548 |
1.2548 |
0.0214 |
1.74 |
| 2026-03-31 |
1.2334 |
1.2334 |
-0.0131 |
-1.05 |
| 2026-03-30 |
1.2465 |
1.2465 |
-0.0027 |
-0.22 |
| 2026-03-27 |
1.2492 |
1.2492 |
0.0062 |
0.50 |
| 2026-03-26 |
1.2430 |
1.2430 |
-0.0150 |
-1.19 |
| 2026-03-25 |
1.2580 |
1.2580 |
0.0190 |
1.53 |
| 2026-03-24 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0136 |
1.11 |
| 2026-03-23 |
1.2254 |
1.2254 |
-0.0387 |
-3.06 |
| 2026-03-20 |
1.2641 |
1.2641 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2026-03-19 |
1.2661 |
1.2661 |
-0.0228 |
-1.77 |
| 2026-03-18 |
1.2889 |
1.2889 |
0.0091 |
0.71 |
| 2026-03-17 |
1.2798 |
1.2798 |
-0.0105 |
-0.81 |
| 2026-03-16 |
1.2903 |
1.2903 |
0.0020 |
0.16 |
| 2026-03-13 |
1.2883 |
1.2883 |
-0.0067 |
-0.52 |
| 2026-03-12 |
1.2950 |
1.2950 |
-0.0061 |
-0.47 |
| 2026-03-11 |
1.3011 |
1.3011 |
0.0100 |
0.77 |
| 2026-03-10 |
1.2911 |
1.2911 |
0.0198 |
1.56 |
| 2026-03-09 |
1.2713 |
1.2713 |
-0.0161 |
-1.25 |