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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张媛
- 成立日期：
- 2022-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 英大基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2221 |
1.2221 |
-0.0059 |
-0.48 |
| 2025-12-30 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0042 |
0.34 |
| 2025-12-29 |
1.2238 |
1.2238 |
-0.0062 |
-0.50 |
| 2025-12-26 |
1.2300 |
1.2300 |
0.0040 |
0.33 |
| 2025-12-25 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0015 |
0.12 |
| 2025-12-24 |
1.2245 |
1.2245 |
0.0031 |
0.25 |
| 2025-12-23 |
1.2214 |
1.2214 |
0.0046 |
0.38 |
| 2025-12-22 |
1.2168 |
1.2168 |
0.0140 |
1.16 |
| 2025-12-19 |
1.2028 |
1.2028 |
0.0032 |
0.27 |
| 2025-12-18 |
1.1996 |
1.1996 |
-0.0091 |
-0.75 |
| 2025-12-17 |
1.2087 |
1.2087 |
0.0238 |
2.01 |
| 2025-12-16 |
1.1849 |
1.1849 |
-0.0167 |
-1.39 |
| 2025-12-15 |
1.2016 |
1.2016 |
-0.0065 |
-0.54 |
| 2025-12-12 |
1.2081 |
1.2081 |
0.0074 |
0.62 |
| 2025-12-11 |
1.2007 |
1.2007 |
-0.0108 |
-0.89 |
| 2025-12-10 |
1.2115 |
1.2115 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2025-12-09 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0029 |
-0.24 |
| 2025-12-08 |
1.2159 |
1.2159 |
0.0136 |
1.13 |
| 2025-12-05 |
1.2023 |
1.2023 |
0.0126 |
1.06 |
| 2025-12-04 |
1.1897 |
1.1897 |
0.0071 |
0.60 |