加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张媛
- 成立日期：
- 2022-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 英大基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1864 |
1.1864 |
-0.0081 |
-0.68 |
| 2026-04-02 |
1.1945 |
1.1945 |
-0.0128 |
-1.06 |
| 2026-04-01 |
1.2073 |
1.2073 |
0.0206 |
1.74 |
| 2026-03-31 |
1.1867 |
1.1867 |
-0.0126 |
-1.05 |
| 2026-03-30 |
1.1993 |
1.1993 |
-0.0026 |
-0.22 |
| 2026-03-27 |
1.2019 |
1.2019 |
0.0060 |
0.50 |
| 2026-03-26 |
1.1959 |
1.1959 |
-0.0144 |
-1.19 |
| 2026-03-25 |
1.2103 |
1.2103 |
0.0182 |
1.53 |
| 2026-03-24 |
1.1921 |
1.1921 |
0.0131 |
1.11 |
| 2026-03-23 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.0372 |
-3.06 |
| 2026-03-20 |
1.2162 |
1.2162 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2026-03-19 |
1.2181 |
1.2181 |
-0.0219 |
-1.77 |
| 2026-03-18 |
1.2400 |
1.2400 |
0.0087 |
0.71 |
| 2026-03-17 |
1.2313 |
1.2313 |
-0.0101 |
-0.81 |
| 2026-03-16 |
1.2414 |
1.2414 |
0.0019 |
0.15 |
| 2026-03-13 |
1.2395 |
1.2395 |
-0.0065 |
-0.52 |
| 2026-03-12 |
1.2460 |
1.2460 |
-0.0058 |
-0.46 |
| 2026-03-11 |
1.2518 |
1.2518 |
0.0097 |
0.78 |
| 2026-03-10 |
1.2421 |
1.2421 |
0.0190 |
1.55 |
| 2026-03-09 |
1.2231 |
1.2231 |
-0.0155 |
-1.25 |