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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘慧影
- 成立日期：
- 2021-07-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.68亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.5160 |
2.5160 |
-0.0510 |
-1.99 |
| 2026-01-15 |
2.5670 |
2.5670 |
-0.0730 |
-2.77 |
| 2026-01-14 |
2.6400 |
2.6400 |
0.0730 |
2.84 |
| 2026-01-13 |
2.5670 |
2.5670 |
0.0030 |
0.12 |
| 2026-01-12 |
2.5640 |
2.5640 |
0.2120 |
9.01 |
| 2026-01-09 |
2.3520 |
2.3520 |
0.1080 |
4.81 |
| 2026-01-08 |
2.2440 |
2.2440 |
0.0400 |
1.81 |
| 2026-01-07 |
2.2040 |
2.2040 |
-0.0090 |
-0.41 |
| 2026-01-06 |
2.2130 |
2.2130 |
0.0380 |
1.75 |
| 2026-01-05 |
2.1750 |
2.1750 |
0.0730 |
3.47 |
| 2025-12-31 |
2.1020 |
2.1020 |
0.0260 |
1.25 |
| 2025-12-30 |
2.0760 |
2.0760 |
0.0030 |
0.14 |
| 2025-12-29 |
2.0730 |
2.0730 |
-0.0050 |
-0.24 |
| 2025-12-26 |
2.0780 |
2.0780 |
0.0030 |
0.14 |
| 2025-12-25 |
2.0750 |
2.0750 |
0.0080 |
0.39 |
| 2025-12-24 |
2.0670 |
2.0670 |
0.0180 |
0.88 |
| 2025-12-23 |
2.0490 |
2.0490 |
-0.0150 |
-0.73 |
| 2025-12-22 |
2.0640 |
2.0640 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
2.0640 |
2.0640 |
0.0010 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
2.0630 |
2.0630 |
0.0080 |
0.39 |