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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘慧影
- 成立日期：
- 2021-07-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.59亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
2.0430 |
2.0430 |
-0.0410 |
-1.97 |
| 2026-04-01 |
2.0840 |
2.0840 |
0.0250 |
1.21 |
| 2026-03-31 |
2.0590 |
2.0590 |
-0.0180 |
-0.87 |
| 2026-03-30 |
2.0770 |
2.0770 |
-0.0120 |
-0.57 |
| 2026-03-27 |
2.0890 |
2.0890 |
0.0190 |
0.92 |
| 2026-03-26 |
2.0700 |
2.0700 |
-0.0460 |
-2.17 |
| 2026-03-25 |
2.1160 |
2.1160 |
0.0310 |
1.49 |
| 2026-03-24 |
2.0850 |
2.0850 |
0.0290 |
1.41 |
| 2026-03-23 |
2.0560 |
2.0560 |
-0.0810 |
-3.79 |
| 2026-03-20 |
2.1370 |
2.1370 |
-0.0460 |
-2.11 |
| 2026-03-19 |
2.1830 |
2.1830 |
-0.0350 |
-1.58 |
| 2026-03-18 |
2.2180 |
2.2180 |
0.0220 |
1.00 |
| 2026-03-17 |
2.1960 |
2.1960 |
-0.0360 |
-1.61 |
| 2026-03-16 |
2.2320 |
2.2320 |
-0.0160 |
-0.71 |
| 2026-03-13 |
2.2480 |
2.2480 |
-0.0480 |
-2.09 |
| 2026-03-12 |
2.2960 |
2.2960 |
0.0020 |
0.09 |
| 2026-03-11 |
2.2940 |
2.2940 |
-0.0100 |
-0.43 |
| 2026-03-10 |
2.3040 |
2.3040 |
0.0260 |
1.14 |
| 2026-03-09 |
2.2780 |
2.2780 |
0.0080 |
0.35 |
| 2026-03-06 |
2.2700 |
2.2700 |
0.0500 |
2.25 |